Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.48K
- Enterprise Value
- $76.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$52.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $325.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$213.14M
- Годовой диапазон
- $0.00 - $0.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 154.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P3 Health Partners Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
P3 Health Partners Inc (PIIIW) показал доход в -41.00% с начала года и -50.83% за последние 12 месяцев.
P3 Health Partners Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -41.00%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -58.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +336.6%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -73.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PIIIW закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +125.0%, в то время как худший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью -75.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.00% | -12.16% | -9.23% | -41.00% | |||||||||
| 2025 | 68.07% | -22.00% | -23.08% | -1.67% | -13.56% | 9.80% | 3.57% | 9.49% | -26.78% | 8.60% | -8.91% | 8.70% | -15.97% |
| 2024 | -50.57% | 98.26% | -19.57% | -21.43% | -29.12% | 93.47% | -43.93% | -49.08% | 56.63% | -48.24% | -47.57% | 10.19% | -88.65% |
| 2023 | 17.86% | -28.73% | -31.89% | -11.36% | 336.62% | -22.58% | -25.00% | 38.94% | -32.02% | -10.29% | -17.70% | -16.49% | -25.14% |
| 2022 | -26.70% | 16.49% | 77.36% | -24.21% | -40.23% | -30.57% | 42.00% | 5.65% | -1.77% | -17.20% | -12.31% | -73.83% | -86.67% |
| 2021 | -2.64% | 43.82% | 32.38% | -10.07% | -12.00% | -19.98% | 42.01% | 8.00% | -22.22% | 40.02% |
Метрики бенчмарка
P3 Health Partners Inc: годовая альфа составляет 215.59%, бета — 0.70, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.04.2021.
- Эта акция участвовал в 240.03% снижения S&P 500 Index, но только в -33.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 215.59%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -33.83%
- Участие в снижении
- 240.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIIIW имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для P3 Health Partners Inc (PIIIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIIIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.92 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.41 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.61 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PIIIW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
P3 Health Partners Inc показал максимальную просадку в 99.72%, зарегистрированную 24 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка P3 Health Partners Inc составляет 99.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.72% | 4 апр. 2022 г. | 975 | 24 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -67.3% | 15 нояб. 2021 г. | 45 | 19 янв. 2022 г. | 44 | 23 мар. 2022 г. | 89 |
| -42.3% | 16 июл. 2021 г. | 55 | 1 окт. 2021 г. | 25 | 5 нояб. 2021 г. | 80 |
| -21.74% | 29 апр. 2021 г. | 1 | 29 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 11 |
| -19.32% | 16 апр. 2021 г. | 1 | 16 апр. 2021 г. | 8 | 28 апр. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей P3 Health Partners Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается P3 Health Partners Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PIIIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PIIIW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |