- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 7 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.74M
- Enterprise Value
- $121.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$23.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $269.01M
- EBITDA (12 мес.)
- -$176.39M
- Годовой диапазон
- $0.00 - $0.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 102.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIIIW
P3 Health Partners Inc (PIIIW) прибавил 36.0% с начала года. По цене $0 за акцию PIIIW торгуется на 94.6% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIIIW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
P3 Health Partners Inc (PIIIW) показал доход в 36.00% с начала года и 28.30% за последние 12 месяцев.
P3 Health Partners Inc
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 36.00%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- -61.66%
- 5 лет*
- -60.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность PIIIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.50%, а средняя месячная доходность — +4.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +336.6%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -73.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PIIIW закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 15 мая 2026 г. с доходностью +1,465.2%, в то время как худший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью -75.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.00% | -12.16% | -9.23% | -22.03% | 223.91% | -31.54% | 33.33% | 36.00% | |||||
| 2025 | 68.07% | -22.00% | -23.08% | -1.67% | -13.56% | 9.80% | 3.57% | 9.49% | -26.78% | 8.60% | -8.91% | 8.70% | -15.97% |
| 2024 | -50.57% | 98.26% | -19.57% | -21.43% | -29.12% | 93.47% | -43.93% | -49.08% | 56.63% | -48.24% | -47.57% | 10.19% | -88.65% |
| 2023 | 17.86% | -28.73% | -31.89% | -11.36% | 336.62% | -22.58% | -25.00% | 38.94% | -32.02% | -10.29% | -17.70% | -16.49% | -25.14% |
| 2022 | -26.70% | 16.49% | 77.36% | -24.21% | -40.23% | -30.57% | 42.00% | 5.65% | -1.77% | -17.20% | -12.31% | -73.83% | -86.67% |
| 2021 | -2.65% | 43.82% | 32.38% | -10.07% | -12.00% | -19.98% | 42.01% | 8.00% | -22.22% | 40.00% |
Метрики бенчмарка
P3 Health Partners Inc has an annualized alpha of 4554.32%, beta of -0.61, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2021.
- This stock participated in 248.92% of S&P 500 Index downside but only 17.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.61 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4,554.32%
- Бета
- -0.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.32%
- Участие в снижении
- 248.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIIIW имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для P3 Health Partners Inc (PIIIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIIIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.27 | +1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.03 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 8.80 | -8.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
P3 Health Partners Inc показал максимальную просадку в 99.77%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка P3 Health Partners Inc составляет 99.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.77%май 2026 г. | 4y 1mo | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-67.30%янв. 2022 г. | 1mo 4d | 2mo 3d | 3mo 7dдек. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-42.30%окт. 2021 г. | 2mo 17d | 1mo 5d | 3mo 22dиюль 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-34.62%дек. 2021 г. | 21d | 9d | 1moнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-21.74%апр. 2021 г. | 0s | 14d | 14dапр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PIIIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -56.78% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -9.10% | -76.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.78% | -18.90% | -79.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -25.43% | -74.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.20% | -2.00% | -97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -10.70% | -65.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.78% | 2.10% | +43.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей P3 Health Partners Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается P3 Health Partners Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PIIIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PIIIW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PIIIW
Добавьте P3 Health Partners Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIIIW