- ISIN
- US7444131053
- CUSIP
- 744413105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 6 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.76M
- Enterprise Value
- $122.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$23.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $269.01M
- EBITDA (12 мес.)
- -$176.39M
- Годовой диапазон
- $1.52 - $16.89
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 102.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIII
P3 Health Partners Inc. (PIII) прибавил 204.0% с начала года. По цене $11 за акцию PIII торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
P3 Health Partners Inc. (PIII) показал доход в 204.01% с начала года и 60.51% за последние 12 месяцев.
P3 Health Partners Inc.
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 231.56%
- С начала года
- 204.01%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- -55.26%
- 5 лет*
- -53.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PIII по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +339.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIII закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 15 мая 2026 г. с доходностью +180.2%, в то время как худший день был 13 нояб. 2024 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -44.99% | 10.42% | 45.28% | -10.06% | 339.71% | -11.33% | -1.76% | 204.01% | |||||
| 2025 | -19.79% | 4.77% | -13.17% | 9.57% | -17.80% | -14.75% | 17.78% | 12.26% | 7.39% | -2.18% | -38.29% | -35.37% | -68.96% |
| 2024 | -14.18% | -14.05% | -0.96% | -47.84% | -6.55% | -10.30% | 39.91% | -19.89% | -23.46% | -7.09% | -30.34% | -10.04% | -84.05% |
| 2023 | -29.89% | -6.98% | -11.67% | 19.81% | 218.90% | -26.17% | -25.75% | -10.81% | -25.76% | -2.72% | -16.08% | 17.50% | -23.37% |
| 2022 | -24.29% | 5.07% | 39.64% | -22.38% | -20.92% | -22.50% | 31.99% | 0.20% | -6.10% | 7.14% | -3.43% | -61.51% | -73.86% |
| 2021 | -2.10% | 1.33% | -0.30% | -0.30% | -0.30% | 0.31% | 1.22% | -1.40% | -28.46% | -29.60% |
Метрики бенчмарка
P3 Health Partners Inc. has an annualized alpha of -15.49%, beta of 0.50, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2021.
- This stock participated in 224.50% of S&P 500 Index downside but only -31.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.49%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -31.27%
- Участие в снижении
- 224.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIII имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для P3 Health Partners Inc. (PIII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.01 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 8.68 | -7.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
P3 Health Partners Inc. показал максимальную просадку в 99.73%, зарегистрированную 2 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка P3 Health Partners Inc. составляет 98.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.73%февр. 2026 г. | 4y 1mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-12.64%дек. 2021 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-11.50%дек. 2021 г. | 5mo 13d | 5d | 5mo 18dиюнь 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-3.40%май 2021 г. | 1mo 14d | 29d | 2mo 13dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PIII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -56.78% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.08% | -9.10% | -75.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.91% | -18.90% | -80.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -25.43% | -74.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -2.19% | -95.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.21% | -10.70% | -62.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.00% | 2.10% | +47.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей P3 Health Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается P3 Health Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PIII по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PIII коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PIII
Добавьте P3 Health Partners Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIII