Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L3327 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L332 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PHTTX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund показал доход в 10.18% с начала года и 18.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.18% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.57% | 3.51% |
| 6 месяцев | 6.38% | 14.80% |
| 1 год | 18.00% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.95% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.52% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 1.52% | 2.11% | -2.58% | 2.82% | 0.86% | 2.04% | 1.58% | 1.48% | -1.94% | 10.18% | ||
| 2023 | 4.74% | -2.22% | 2.08% | 0.74% | -1.01% | 2.60% | 1.54% | -1.34% | -3.07% | -1.96% | 5.79% | 3.55% | 11.56% |
| 2022 | -3.41% | -1.60% | -0.24% | -5.22% | 0.34% | -5.06% | 4.97% | -3.02% | -6.22% | 2.84% | 4.60% | -7.01% | -18.23% |
| 2021 | -0.24% | 0.97% | 1.43% | 2.59% | 0.77% | 0.68% | 0.91% | 1.20% | -2.51% | 2.65% | -1.03% | -1.29% | 6.16% |
| 2020 | 0.26% | -3.01% | -7.81% | 6.35% | 2.81% | 1.67% | 3.46% | 2.68% | -1.39% | -1.07% | 6.10% | 1.92% | 11.68% |
| 2019 | 4.80% | 1.50% | 1.38% | 1.91% | -2.59% | 3.85% | 0.26% | -0.18% | 0.88% | 1.22% | 1.29% | 1.06% | 16.32% |
| 2018 | 2.51% | -2.89% | -0.54% | 0.18% | 0.99% | -0.36% | 1.71% | 1.15% | -0.35% | -4.64% | 0.64% | -5.16% | -6.86% |
| 2017 | 1.59% | 1.66% | 0.48% | 1.15% | 1.04% | 0.37% | 1.68% | 0.46% | 1.28% | 1.08% | 1.07% | 0.48% | 13.05% |
| 2016 | -2.71% | -0.11% | 4.71% | 0.72% | 0.71% | 0.61% | 2.50% | 0.20% | 0.29% | -1.65% | 0.49% | 0.93% | 6.71% |
| 2015 | 0.51% | 2.95% | -0.59% | 0.89% | 0.10% | -1.57% | 0.50% | -3.68% | -1.55% | 4.09% | -0.10% | -1.55% | -0.24% |
| 2014 | 2.41% | 2.16% | -1.45% | 3.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHTTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.23 | $0.31 | $0.48 | $0.27 | $0.18 | $0.24 | $0.19 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.72% | 3.00% | 2.18% | 2.38% | 3.87% | 2.36% | 1.80% | 2.11% | 1.84% | 1.63% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund показал максимальную просадку в 21.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.69% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -12.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -10.64% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -8.12% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 34 | 5 февр. 2015 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.