Philotimo Focused Growth and Income Fund (PHLOX)
Информация о фонде
19 авг. 2021 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PHLOX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Philotimo Focused Growth and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Philotimo Focused Growth and Income Fund показал доход в 1.02% с начала года и 27.87% за последние 12 месяцев.
PHLOX
1.02%
5.22%
29.07%
27.87%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | 1.02% | |||||||||||
| 2024 | -2.50% | 1.17% | 2.42% | -4.39% | 2.12% | -1.50% | 4.22% | -0.56% | -0.34% | -0.23% | 14.21% | 8.95% | 24.56% |
| 2023 | 7.98% | -2.72% | -2.12% | -1.37% | -1.50% | 3.17% | 2.05% | -2.12% | -2.28% | -2.57% | 2.16% | 3.93% | 4.06% |
| 2022 | -5.94% | 0.93% | 2.97% | -4.48% | -4.38% | -7.52% | 5.31% | -0.67% | -10.37% | 8.18% | 7.21% | -7.58% | -17.03% |
| 2021 | 2.30% | -2.05% | 1.50% | 0.20% | 2.16% | 4.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHLOX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philotimo Focused Growth and Income Fund (PHLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Philotimo Focused Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.08 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.66% | 0.86% | 0.01% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Philotimo Focused Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Philotimo Focused Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Philotimo Focused Growth and Income Fund составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 540 | 9 дек. 2024 г. | 776 |
| -6.79% | 12 дек. 2024 г. | 5 | 18 дек. 2024 г. | 19 | 17 янв. 2025 г. | 24 |
| -3.56% | 28 сент. 2021 г. | 22 | 27 окт. 2021 г. | 5 | 3 нояб. 2021 г. | 27 |
| -2.73% | 2 сент. 2021 г. | 13 | 21 сент. 2021 г. | 2 | 23 сент. 2021 г. | 15 |
| -2.51% | 29 янв. 2025 г. | 10 | 11 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Philotimo Focused Growth and Income Fund составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.