Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £111.86M
- Enterprise Value
- £71.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.04
- Коэффициент P/E
- 6.60
- Общая выручка (12 мес.)
- £237.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £61.70M
- EBITDA (12 мес.)
- £136.90M
- Годовой диапазон
- £0.18 - £0.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Pharos Energy PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PHAR.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Pharos Energy PLC (PHAR.L) показал доход в 28.91% с начала года и 34.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHAR.L составила -13.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
Pharos Energy PLC
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- -13.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PHAR.L закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 4 сент. 1998 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2015 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 11.01% | 12.40% | 28.91% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | -2.88% | -8.90% | -11.63% | 2.63% | 9.75% | 6.34% | -0.00% | -3.67% | -1.90% | -0.49% | 5.00% | -7.52% |
| 2024 | 0.94% | -9.30% | 7.69% | 13.33% | -5.04% | -4.08% | 26.19% | -7.55% | -5.31% | -5.60% | -0.46% | 13.43% | 19.84% |
| 2023 | -0.00% | 11.59% | -13.85% | 3.12% | -2.81% | 2.55% | 10.00% | -6.61% | 0.88% | -1.32% | -5.78% | 2.00% | -2.87% |
| 2022 | -1.92% | 5.69% | 1.67% | -1.82% | -7.81% | -11.69% | 5.02% | 4.78% | -17.43% | 33.17% | -4.34% | -8.09% | -10.38% |
| 2021 | 3.78% | 9.37% | 8.81% | 15.97% | -6.79% | 3.44% | -7.05% | -15.79% | -2.50% | 2.82% | 5.24% | 23.22% | 40.54% |
Метрики бенчмарка
Pharos Energy PLC: годовая альфа составляет -4.27%, бета — 0.48, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 30.05.1997.
- Эта акция участвовал в 53.35% снижения S&P 500 Index, но только в -10.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.27%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -10.04%
- Участие в снижении
- 53.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHAR.L имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pharos Energy PLC (PHAR.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHAR.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.87 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHAR.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pharos Energy PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.01 | £0.01 | £0.01 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.05 | £0.05 | £0.04 | £0.10 |
Дивидендный доход | 4.58% | 5.91% | 4.66% | 6.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 7.72% | 4.48% | 2.51% | 6.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pharos Energy PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pharos Energy PLC дивидендная доходность составляет 4.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pharos Energy PLC коэффициент выплат составляет 72.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pharos Energy PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pharos Energy PLC показал максимальную просадку в 96.70%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pharos Energy PLC составляет 89.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.7% | 21 сент. 2007 г. | 3162 | 24 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -92.81% | 25 сент. 1997 г. | 329 | 5 мар. 1999 г. | 1468 | 5 янв. 2005 г. | 1797 |
| -30.75% | 27 апр. 2006 г. | 17 | 22 мая 2006 г. | 228 | 16 апр. 2007 г. | 245 |
| -18.81% | 2 сент. 2005 г. | 38 | 25 окт. 2005 г. | 35 | 13 дек. 2005 г. | 73 |
| -15.13% | 2 мар. 2005 г. | 15 | 22 мар. 2005 г. | 60 | 20 июн. 2005 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pharos Energy PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pharos Energy PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHAR.L в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHAR.L коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHAR.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHAR.L коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHAR.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHAR.L коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |