Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX)
Информация о фонде
US74253Q7218
74253Q721
1 мар. 2001 г.
$0
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия PGWIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Growth Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class показал доход в 5.04% с начала года и 23.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
PGWIX
5.04%
1.15%
21.68%
23.15%
5.73%
5.33%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.07% | 5.04% | |||||||||||
| 2024 | 0.52% | 7.19% | 1.65% | -6.88% | 1.95% | 1.21% | -2.19% | 3.15% | 4.73% | 1.69% | 15.46% | -6.17% | 22.51% |
| 2023 | 7.27% | -1.22% | 1.35% | -1.78% | 0.68% | 8.87% | 0.93% | -3.78% | -6.58% | -6.48% | 11.91% | 3.69% | 13.83% |
| 2022 | -13.72% | -1.03% | 2.46% | -11.81% | -5.33% | -6.85% | 10.91% | -2.46% | -9.21% | 4.95% | 3.68% | -6.88% | -32.28% |
| 2021 | 2.51% | 4.74% | -3.50% | 4.91% | -2.52% | 2.29% | 1.52% | 3.13% | -3.93% | 7.76% | -1.73% | -15.94% | -2.98% |
| 2020 | 2.18% | -6.30% | -15.13% | 16.27% | 12.77% | 5.29% | 6.97% | 5.17% | -0.64% | 3.57% | 16.11% | -2.67% | 46.78% |
| 2019 | 13.06% | 7.57% | 0.24% | 3.57% | -4.94% | 6.89% | 2.94% | -2.42% | -4.05% | -0.47% | 5.66% | -2.90% | 26.27% |
| 2018 | 5.91% | -3.33% | -0.00% | -1.33% | 4.95% | 0.86% | 2.66% | 6.31% | 0.78% | -13.82% | 0.11% | -22.84% | -21.70% |
| 2017 | 4.67% | 2.30% | 2.12% | 1.94% | 3.05% | -0.86% | 1.87% | 1.34% | 2.89% | 4.45% | 2.69% | -3.93% | 24.65% |
| 2016 | -9.46% | -0.16% | 6.28% | 0.61% | 3.01% | 1.02% | 4.49% | -0.28% | 0.14% | -4.58% | 4.22% | -1.19% | 3.12% |
| 2015 | 0.44% | 6.80% | 1.63% | -3.60% | 4.29% | 0.27% | 2.38% | -5.94% | -4.40% | 4.17% | -0.69% | -4.58% | -0.14% |
| 2014 | 2.50% | 7.20% | -5.28% | -4.43% | 3.58% | 6.14% | -4.34% | 6.04% | -3.21% | 0.98% | 3.89% | -19.53% | -9.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PGWIX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составляет 21.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 11 дек. 2007 г. | 239 | 20 нояб. 2008 г. | 1222 | 2 окт. 2013 г. | 1461 |
| -49.02% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -41.96% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 478 |
| -39.66% | 18 нояб. 2013 г. | 559 | 8 февр. 2016 г. | 487 | 12 янв. 2018 г. | 1046 |
| -18.88% | 10 мая 2006 г. | 50 | 21 июл. 2006 г. | 197 | 4 мая 2007 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.