Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253Q7218 |
|---|---|
| CUSIP | 74253Q721 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 1 мар. 2001 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PGWIX с PPQSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Growth Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class показал доход в 2.91% с начала года и 12.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составила 10.41%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.91% | 6.33% |
| 1 месяц | -4.62% | -2.81% |
| 6 месяцев | 21.03% | 21.13% |
| 1 год | 12.12% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.95% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.41% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21% | 7.19% | 1.65% | |||||||||
| 2023 | -6.58% | -6.48% | 11.91% | 4.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class(PGWIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $1.25 | $0.36 | $1.11 | $0.31 | $0.02 | $0.00 | $1.59 | $1.87 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.34% | 9.83% | 4.11% | 16.05% | 3.54% | 0.35% | 0.00% | 23.11% | 24.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2013 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 52.29%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составляет 25.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.29% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 560 | 11 февр. 2011 г. | 789 |
| -39.89% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.73% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -29.25% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 208 |
| -28% | 6 авг. 2015 г. | 128 | 8 февр. 2016 г. | 304 | 25 апр. 2017 г. | 432 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Growth Fund Institutional Class составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.