Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX)
Информация о фонде
US92828R8262
92828R826
29 дек. 2004 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PGUAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund показал доход в 3.05% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PGUAX
3.05%
5.75%
1.70%
14.03%
-1.41%
1.31%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56% | 3.05% | |||||||||||
| 2024 | -3.81% | 0.53% | 3.25% | -3.38% | 5.94% | -1.72% | 6.19% | 4.09% | 2.89% | -2.15% | 4.00% | -9.13% | 5.63% |
| 2023 | 3.68% | -4.59% | 2.56% | 2.35% | -5.92% | 2.74% | 1.30% | -6.01% | -5.41% | -0.81% | 9.29% | 2.17% | 0.12% |
| 2022 | -3.90% | 0.31% | 7.30% | -4.30% | 2.12% | -7.06% | 6.67% | -2.76% | -12.25% | 3.46% | 7.99% | -11.65% | -15.60% |
| 2021 | -2.18% | -1.90% | 6.09% | 4.61% | 0.36% | -1.70% | 1.41% | 2.06% | -3.87% | 5.81% | -4.32% | 2.02% | 7.96% |
| 2020 | 2.86% | -8.39% | -17.21% | 8.09% | 5.78% | -1.18% | 4.55% | 0.88% | -1.73% | -0.62% | 8.37% | -0.10% | -1.70% |
| 2019 | 8.40% | 2.65% | 4.47% | 0.98% | 0.32% | 3.65% | -1.13% | 1.77% | 1.36% | -0.25% | -1.05% | 0.83% | 23.92% |
| 2018 | 0.33% | -5.91% | 0.64% | 1.76% | 0.07% | 1.48% | 2.06% | -1.82% | -0.69% | -2.84% | 3.49% | -8.53% | -10.14% |
| 2017 | 2.36% | 3.50% | 1.89% | 1.91% | 3.41% | -0.27% | 2.24% | 1.86% | -1.86% | 0.27% | 2.39% | -2.02% | 16.65% |
| 2016 | 1.78% | 0.56% | 6.94% | 0.96% | 0.22% | 5.29% | 0.49% | -2.86% | 2.52% | -3.17% | -3.85% | -0.39% | 8.22% |
| 2015 | -0.33% | 0.46% | -0.99% | 3.53% | -1.61% | -3.02% | 0.95% | -4.64% | -3.26% | 5.29% | -3.56% | -9.73% | -16.40% |
| 2014 | -0.61% | 3.92% | 1.45% | 2.38% | 1.61% | 3.50% | -1.74% | 2.65% | -4.21% | 1.63% | 0.32% | -2.21% | 8.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PGUAX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.22 | $0.23 | $0.17 | $0.19 | $0.27 | $0.29 | $0.30 | $0.27 | $0.37 | $0.72 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.33% | 1.63% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.66% | 2.20% | 1.99% | 2.04% | 2.99% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 50.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund составляет 13.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.1% | 6 дек. 2007 г. | 314 | 9 мар. 2009 г. | 902 | 4 окт. 2012 г. | 1216 |
| -38.67% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 308 |
| -30.64% | 21 апр. 2022 г. | 365 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.68% | 8 сент. 2014 г. | 345 | 20 янв. 2016 г. | 386 | 1 авг. 2017 г. | 731 |
| -14.97% | 12 сент. 2017 г. | 324 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 377 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.