- ISIN
- US92828R8262
- CUSIP
- 92828R826
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 29 дек. 2004 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PGUAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) показал доход в 11.68% с начала года и 18.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGUAX составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 7.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PGUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGUAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 9.34% | -4.05% | 3.22% | -2.59% | 1.29% | 11.68% | ||||||
| 2025 | 1.56% | 2.31% | 2.34% | 2.27% | 1.76% | 0.93% | -0.19% | 1.47% | 2.30% | -0.62% | 2.87% | -1.69% | 16.32% |
| 2024 | -3.81% | 0.53% | 3.25% | -3.38% | 5.94% | -1.72% | 6.19% | 4.09% | 2.89% | -2.15% | 4.00% | -6.18% | 9.06% |
| 2023 | 3.68% | -4.59% | 2.56% | 2.35% | -5.92% | 2.73% | 1.30% | -6.01% | -5.41% | -0.81% | 9.29% | 3.00% | 0.94% |
| 2022 | -3.90% | 0.31% | 7.30% | -4.30% | 2.13% | -7.06% | 6.67% | -2.76% | -12.25% | 3.46% | 7.99% | -3.45% | -7.76% |
| 2021 | -2.18% | -1.90% | 6.09% | 4.61% | 0.36% | -1.70% | 1.41% | 2.06% | -3.87% | 5.81% | -4.32% | 7.32% | 13.58% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.73, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund participated in 71.17% of S&P 500 Index downside but only 69.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 69.00%
- Участие в снижении
- 71.17%
Комиссия
Комиссия PGUAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGUAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.09 | -2.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.31 | $0.79 | $0.33 | $1.53 | $1.01 | $0.37 | $0.79 | $0.84 | $0.45 | $0.65 | $1.27 |
Дивидендный доход | 7.99% | 8.72% | 5.62% | 2.44% | 11.03% | 6.05% | 2.38% | 4.88% | 6.33% | 2.97% | 4.98% | 10.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 47.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 847 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.95%март 2009 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 6moянв. 2008 г. - июль 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -38.67%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.20%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 11mo 19d | 2y 4moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.46%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 5mo 12d | 1y 9moсент. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.81%нояб. 2016 г. | 2mo 6d | 4mo 3d | 6mo 9dсент. 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| PGUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -56.78% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -9.10% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -18.90% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -25.43% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -33.92% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.32% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.71% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.06% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGUAX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGUAX