- ISIN
- US74445D3492
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции PDJGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDJGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,832.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) показал доход в 10.40% с начала года и 22.54% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2050 Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PDJGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDJGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 2.17% | -5.82% | 8.58% | 3.47% | -1.14% | 10.40% | ||||||
| 2025 | 2.97% | -0.33% | -2.90% | 0.09% | 4.60% | 3.75% | 0.39% | 3.05% | 2.73% | 1.40% | 0.73% | 0.72% | 18.35% |
| 2024 | -0.24% | 3.73% | 3.05% | -3.56% | 4.17% | 1.06% | 2.32% | 2.19% | 2.00% | -2.38% | 3.52% | 14.38% | 33.43% |
| 2023 | 6.98% | -3.00% | 1.68% | 0.87% | -1.64% | 5.53% | 3.24% | -2.33% | -3.96% | -3.00% | 8.05% | 5.20% | 17.95% |
| 2022 | -3.79% | -1.64% | 1.59% | -6.63% | 0.64% | -8.48% | 7.01% | -3.80% | -9.25% | 6.21% | 7.68% | -4.13% | -15.32% |
| 2021 | 0.15% | 2.91% | 3.35% | 4.03% | 1.52% | 0.68% | 1.02% | 1.88% | -3.69% | 4.37% | -2.42% | 4.35% | 19.33% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2050 Fund has an annualized alpha of 3.63%, beta of 0.69, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.81%) than losses (79.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 80.81%
- Участие в снижении
- 79.00%
Комиссия
Комиссия PDJGX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDJGX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDJGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.29 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 10.09 | +1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $4.03 | $0.47 | $0.94 | $1.56 | $0.25 | $0.54 | $0.49 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.87% | 4.27% | 34.20% | 3.81% | 8.60% | 11.14% | 1.96% | 4.52% | 4.89% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2050 Fund показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Prudential Day One 2050 Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.11%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.62%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.42%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.68%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PDJGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -56.78% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.10% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -18.90% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.43% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -3.32% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.71% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.06% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDJGX
Добавьте Prudential Day One 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDJGX