- ISIN
- US74686J7990
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции PDIZX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDIZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) показал доход в 4.70% с начала года и 13.81% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDIZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | 1.00% | -2.53% | 3.15% | 1.62% | 0.35% | 4.70% | ||||||
| 2025 | 1.73% | 0.75% | -2.15% | 0.38% | 2.00% | 2.71% | 0.36% | 1.81% | 1.87% | 0.87% | 0.61% | 0.47% | 11.93% |
| 2024 | -2.38% | 1.93% | 2.59% | -2.72% | 3.10% | 1.65% | 1.81% | 1.97% | 1.38% | -1.72% | 2.86% | -1.97% | 8.54% |
| 2023 | 4.45% | -1.75% | 1.78% | 0.87% | -0.43% | 2.72% | 1.38% | -0.94% | -2.53% | -1.62% | 6.16% | 7.86% | 18.82% |
| 2022 | -3.36% | -1.88% | 0.29% | -5.73% | 0.51% | -5.65% | 5.02% | -2.64% | -5.85% | 3.00% | 4.31% | -2.50% | -14.27% |
| 2021 | -0.27% | 1.27% | 1.61% | 2.91% | 1.03% | 1.78% | 1.00% | 1.57% | -2.84% | 2.51% | -0.90% | 1.92% | 12.07% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.46, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund participated in 61.90% of S&P 500 Index downside but only 50.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 50.15%
- Участие в снижении
- 61.90%
Комиссия
Комиссия PDIZX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDIZX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.93 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.52 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.51 | $0.32 | $0.68 | $1.37 | $0.14 |
Дивидендный доход | 7.29% | 7.63% | 4.91% | 3.15% | 7.76% | 12.48% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.03%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 13d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.97%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.31%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 26d | 5mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.23%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.46%янв. 2024 г. | 2d | 1mo 27d | 1mo 29dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| PDIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -56.78% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -9.10% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -18.90% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -25.43% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -10.72% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDIZX
Добавьте Putnam Retirement Advantage 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDIZX