PDBC — крупнейшие позиции и состав
PDBC от Invesco включает 43 заявленных позиций с активами $5.3B. Крупнейшие позиции: Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio (75.18%), Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (17.37%) и N/A (GSEBA001) (0.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 94.62% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 75.18% | $4.77B |
— Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 17.37% | $1.10B |
— N/A | 0.85% | $53.94M |
— N/A | 0.61% | $38.81M |
— N/A | 0.61% | $38.53M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.