PDBA — крупнейшие позиции и состав
PDBA от Invesco включает 15 заявленных позиций с активами $304.9M. Крупнейшие позиции: Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio (80.97%), Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (14.74%) и N/A (LCQ6) (0.94%). На 5 крупнейших позиций приходится 98.05% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 80.97% | $263.93M |
— Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 14.74% | $48.06M |
— N/A | 0.94% | $3.07M |
— N/A | 0.82% | $2.68M |
— N/A | 0.57% | $1.86M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.