PCY — крупнейшие позиции и состав
PCY от Invesco включает 103 заявленных позиций с активами $1.4B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (5.89%), Invesco Private Government Fund (2.28%) и Mongolia Government International Bond (1.47%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.54% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 5.89% | $80.30M |
— Invesco Private Government Fund | 2.28% | $31.05M |
— Mongolia Government International Bond | 1.47% | $20.06M |
— Republic of Poland Government International Bond | 1.46% | $19.90M |
— Kuwait International Government Bond | 1.44% | $19.65M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.