- ISIN
- US69402P1030
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.02B
- Enterprise Value
- $2.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 10.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $214.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $557.48M
- Годовой диапазон
- $4.91 - $9.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCFBY
Pacific Basin Shipping Ltd ADR (PCFBY) прибавил 37.1% с начала года. По цене $8 за акцию PCFBY торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCFBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Basin Shipping Ltd ADR (PCFBY) показал доход в 37.07% с начала года и 54.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCFBY составила 20.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.09%.
Pacific Basin Shipping Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 37.07%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 20.83%
- Всё время*
- 1.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PCFBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PCFBY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2016 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший день был 14 дек. 2015 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.39% | 16.17% | -18.23% | 14.10% | -4.71% | -8.87% | 9.18% | 37.07% | |||||
| 2025 | -2.07% | -9.41% | 14.03% | 2.28% | 13.34% | 3.64% | 9.96% | -8.78% | 21.57% | 7.74% | -8.38% | -4.58% | 39.59% |
| 2024 | -3.97% | -11.22% | 7.41% | 23.85% | 1.42% | -9.65% | -4.94% | -6.65% | 15.38% | -19.68% | -2.77% | -11.79% | -26.70% |
| 2023 | 0.30% | 8.06% | 7.60% | -5.74% | -14.50% | 4.17% | 6.95% | -11.92% | 4.36% | 3.31% | -6.91% | 11.78% | 3.47% |
| 2022 | 15.24% | 12.63% | 13.30% | -4.38% | 13.65% | -26.01% | 17.50% | -9.34% | -8.87% | -24.76% | 39.07% | -1.33% | 18.51% |
| 2021 | -0.40% | 31.44% | 18.35% | 18.47% | 8.09% | 7.53% | 12.99% | 27.01% | -16.01% | 0.44% | -19.63% | 0.94% | 109.51% |
Метрики бенчмарка
Pacific Basin Shipping Ltd ADR has an annualized alpha of 14.06%, beta of 0.15, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2009.
- This stock participated in 105.77% of S&P 500 Index downside but only 63.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.06%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 63.47%
- Участие в снижении
- 105.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCFBY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Basin Shipping Ltd ADR (PCFBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.01 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.68 | -3.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Basin Shipping Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.17 | $0.25 | $0.83 | $2.86 | $0.36 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.00 | $0.64 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.95% | 5.78% | 13.44% | 42.79% | 4.82% | 1.28% | 2.01% | 1.19% | 0.00% | 18.14% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Basin Shipping Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pacific Basin Shipping Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pacific Basin Shipping Ltd ADR коэффициент выплат составляет 84.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Basin Shipping Ltd ADR показал максимальную просадку в 87.33%, зарегистрированную 10 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1287 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Basin Shipping Ltd ADR составляет 12.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.33%июнь 2016 г. | 6y 4mo | 5y 2mo | 11y 7moянв. 2010 г. - авг. 2021 г. | — |
-58.11%февр. 2025 г. | 2y 8mo | 11mo 12d | 3y 8moмай 2022 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-40.77%нояб. 2021 г. | 2mo | 4mo 13d | 6mo 13dсент. 2021 г. - апр. 2022 г. | — |
-24.97%июнь 2026 г. | 3mo 24d | — | 4mo 20dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-22.09%апр. 2022 г. | 5d | 1mo | 1mo 5dапр. 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PCFBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.33% | -56.78% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -9.10% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.76% | -18.90% | -34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -25.43% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.11% | -33.92% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -2.19% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -10.70% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 2.10% | +9.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pacific Basin Shipping Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pacific Basin Shipping Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PCFBY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PCFBY коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PCFBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PCFBY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PCFBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PCFBY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PCFBY
Добавьте Pacific Basin Shipping Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCFBY