PBTP — крупнейшие позиции и состав
PBTP от Invesco включает 25 заявленных позиций с активами $98.7M. Крупнейшие позиции: U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds (5.01%), U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds (4.99%) и U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds (4.77%). На 5 крупнейших позиций приходится 24.20% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 5.01% | $3.31M |
— U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 4.99% | $3.29M |
— U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 4.77% | $3.15M |
— U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 4.73% | $3.12M |
— U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 4.70% | $3.10M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.