PBD — крупнейшие позиции и состав
PBD от Invesco включает 113 заявленных позиций с активами $196.4M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (17.91%), Invesco Private Government Fund (6.90%) и ITM Power PLC (2.12%). На 5 крупнейших позиций приходится 30.27% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 17.91% | $37.33M |
— Invesco Private Government Fund | 6.90% | $14.37M |
— ITM Power PLC | 2.12% | $4.43M |
— Ceres Power Holdings PLC | 1.70% | $3.54M |
— LS Electric Co., Ltd. | 1.64% | $3.41M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.