- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Trucking
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $288.29M
- Enterprise Value
- $637.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $584.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$60.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.41M
- Годовой диапазон
- $7.15 - $14.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAMT
PAMT CORP (PAMT) прибавил 14.0% с начала года. По цене $14 за акцию PAMT торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAMT CORP (PAMT) показал доход в 13.99% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев.
PAMT CORP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 39.66%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 49.84%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 10.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PAMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1991 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был окт. 1991 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PAMT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 авг. 1990 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 30 окт. 1991 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.18% | -7.47% | -15.84% | 19.53% | 33.96% | 1.77% | 13.99% | ||||||
| 2025 | -2.26% | -18.74% | -6.69% | 15.07% | -10.09% | 2.47% | -11.97% | 8.12% | -6.94% | -11.67% | -10.82% | 34.52% | -26.25% |
| 2024 | -0.34% | -10.57% | -12.47% | 5.68% | -2.98% | 4.51% | 17.39% | -11.03% | 1.98% | -16.32% | 22.55% | -13.65% | -21.17% |
| 2023 | 11.78% | 0.17% | -1.28% | -21.59% | 16.53% | 2.33% | -3.40% | -10.83% | -6.55% | -19.86% | 9.21% | 10.18% | -19.77% |
| 2022 | -1.66% | -3.38% | 3.01% | -12.55% | -8.36% | -1.65% | 30.63% | -16.96% | 4.21% | -10.05% | 0.65% | -7.60% | -27.05% |
| 2021 | 5.41% | 12.27% | 6.40% | -6.13% | 0.21% | -9.11% | 18.48% | 11.90% | 28.62% | 37.44% | 4.80% | 9.60% | 189.84% |
Метрики бенчмарка
PAMT CORP has an annualized alpha of -6.29%, beta of 1.49, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 0.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -91.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.29%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 0.74%
- Участие в снижении
- -91.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAMT имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PAMT CORP (PAMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PAMT CORP показал максимальную просадку в 90.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1318 торговых сессий.
Текущая просадка PAMT CORP составляет 65.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.76%март 2009 г. | 2y 8mo | 5y 2mo | 7y 10moиюль 2006 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -82.36%окт. 1991 г. | 1y 7mo | 7mo 5d | 2y 2moапр. 1990 г. - июнь 1992 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -80.96%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -77.91%апр. 2017 г. | 1y 12mo | 2y 5mo | 4y 5moапр. 2015 г. - окт. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -67.63%март 2020 г. | 5mo 10d | 1y 4mo | 1y 10moокт. 2019 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| PAMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -9.10% | -81.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -2.97% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.63% | -1.13% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PAMT CORP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PAMT CORP по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у PAMT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у PAMT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAMT
Добавьте PAMT CORP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAMT