- ISIN
- US74149P3901
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 19 авг. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAJRX
T. Rowe Price Target 2025 Fund (PAJRX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции PAJRX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAJRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,242.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Target 2025 Fund (PAJRX) показал доход в 5.17% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAJRX составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
T. Rowe Price Target 2025 Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PAJRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PAJRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 1.01% | -3.58% | 4.08% | 1.64% | 0.07% | -0.21% | 5.17% | |||||
| 2025 | 2.77% | -1.57% | 0.15% | 0.08% | 1.90% | 2.16% | 0.36% | 1.81% | 1.57% | 0.70% | 0.49% | 0.32% | 11.19% |
| 2024 | -0.00% | 1.82% | 2.02% | -2.21% | 2.49% | 0.76% | 1.81% | 1.63% | 1.24% | -1.58% | 2.34% | -2.18% | 8.25% |
| 2023 | 4.44% | -1.96% | 1.84% | 0.82% | -1.06% | 2.55% | 1.84% | -1.42% | -2.63% | -1.64% | 5.25% | 3.84% | 12.09% |
| 2022 | -3.21% | -1.55% | -0.00% | -5.16% | 0.00% | -4.83% | 4.21% | -2.82% | -6.11% | 2.67% | 4.80% | -2.47% | -14.19% |
| 2021 | -0.07% | 1.73% | 1.13% | 2.66% | 0.89% | 0.68% | 0.74% | 1.33% | -2.17% | 2.49% | -1.58% | 1.72% | 9.85% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Target 2025 Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.44, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2013.
- This fund participated in 58.76% of S&P 500 Index downside but only 48.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 48.73%
- Участие в снижении
- 58.76%
Комиссия
Комиссия PAJRX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAJRX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2025 Fund (PAJRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAJRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.23 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.69 | +0.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.69 | $0.45 | $0.88 | $0.59 | $0.45 | $0.43 | $0.52 | $0.21 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 6.54% | 6.88% | 5.29% | 3.57% | 7.51% | 4.03% | 3.21% | 3.39% | 4.61% | 1.71% | 1.53% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Target 2025 Fund показал максимальную просадку в 22.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Target 2025 Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.72%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.75%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 6d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.58%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.27%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 27d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PAJRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -56.78% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.10% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -18.90% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.43% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -33.92% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.66% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.71% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.09% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAJRX
Добавьте T. Rowe Price Target 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAJRX