- ISIN
- US75321W1036
- CUSIP
- 75321W103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 3 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $590.26M
- Enterprise Value
- $981.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $385.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $98.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.30M
- Годовой диапазон
- $3.22 - $7.81
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PACK
Ranpak Holdings Corp. (PACK) прибавил 27.5% с начала года. По цене $7 за акцию PACK торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PACK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $289.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ranpak Holdings Corp. (PACK) показал доход в 27.54% с начала года и 94.37% за последние 12 месяцев.
Ranpak Holdings Corp.
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PACK по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +65.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PACK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 мар. 2024 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший день был 6 мая 2025 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.84% | 1.59% | -30.27% | 42.58% | 35.56% | 5.94% | -5.61% | 27.54% | |||||
| 2025 | 6.40% | -8.61% | -18.98% | -24.17% | -18.98% | 7.21% | 2.24% | 44.66% | 6.44% | -5.69% | -6.79% | 9.51% | -21.37% |
| 2024 | -29.21% | 15.29% | 65.68% | -8.01% | -13.81% | 3.04% | 12.29% | -1.80% | -7.90% | -6.89% | 28.13% | -11.68% | 18.21% |
| 2023 | 32.76% | -17.75% | -17.14% | -21.84% | -24.02% | 45.81% | 41.81% | -1.25% | -14.06% | -41.91% | 29.75% | 41.95% | 0.87% |
| 2022 | -28.53% | -9.90% | -15.58% | -26.19% | -17.37% | -43.82% | -27.00% | 3.52% | -35.35% | 11.11% | 42.37% | 6.65% | -84.65% |
| 2021 | 29.02% | 3.86% | 11.38% | -4.14% | 14.82% | 13.36% | 2.36% | 19.83% | -12.64% | 28.49% | 15.00% | -5.17% | 179.61% |
Метрики бенчмарка
Ranpak Holdings Corp. has an annualized alpha of -0.93%, beta of 1.27, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2019.
- This stock participated in 206.28% of S&P 500 Index downside but only 182.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.93%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 182.67%
- Участие в снижении
- 206.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PACK имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ranpak Holdings Corp. (PACK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 9.71 | -4.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ranpak Holdings Corp. показал максимальную просадку в 93.63%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ranpak Holdings Corp. составляет 83.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.63%нояб. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-53.92%авг. 2019 г. | 1mo 28d | 1y 27d | 1y 2moиюнь 2019 г. - сент. 2020 г. | — |
-25.55%нояб. 2020 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-19.17%июнь 2021 г. | 9d | 20d | 29dмай 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-16.99%сент. 2021 г. | 1mo 19d | 28d | 2mo 17dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PACK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.63% | -56.78% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.23% | -9.10% | -38.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -18.90% | -45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.63% | -25.43% | -68.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.65% | -1.00% | -82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -10.70% | -48.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 2.09% | +15.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ranpak Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ranpak Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PACK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PACK коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PACK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PACK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PACK
Добавьте Ranpak Holdings Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PACK