OVT — крупнейшие позиции и состав
OVT от Liquid Strategies включает 10 заявленных позиций с активами $49.8M. Крупнейшие позиции: Vanguard Short-Term Corporate (VCSH) (99.77%), N/A (SPXW 6 P7500) (0.12%) и N/A (SPXW 6 P7500) (0.10%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.15% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate | 99.77% | $60.84M |
— N/A | 0.12% | $71.93K |
— N/A | 0.10% | $61.90K |
— N/A | 0.09% | $53.10K |
— N/A | 0.08% | $46.90K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.