OVT — крупнейшие позиции и состав
OVT от Liquid Strategies включает 10 заявленных позиций с активами $49.8M. Крупнейшие позиции: Vanguard Short-Term Corporate (VCSH) (99.92%), Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (10.89%) и N/A (SPXW 3 P6450) (0.01%). На 5 крупнейших позиций приходится 110.82% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate | 99.92% | $56.42M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 10.89% | $6.15M |
— N/A | 0.01% | $5.15K |
— N/A | 0.01% | $3.66K |
— N/A | 0.00% | $1.90K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.