OVF — крупнейшие позиции и состав
OVF от Liquid Strategies включает 12 заявленных позиций с активами $29.6M. Крупнейшие позиции: iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) (74.74%), iShares Core MSCI Emerging Mar (IEMG) (25.08%) и Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (10.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 110.50% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 74.74% | $30.49M |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mar | 25.08% | $10.23M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 10.46% | $4.27M |
— N/A | 0.12% | $47.95K |
— N/A | 0.10% | $40.24K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.