- ISIN
- US5926721094
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.65B
- Enterprise Value
- $29.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.13
- Коэффициент P/E
- 56.01
- Коэффициент PEG
- 42.79
- Общая выручка (12 мес.)
- €5.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.70B
- EBITDA (12 мес.)
- €930.00M
- Годовой диапазон
- $6.02 - $10.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OUKPY
Metso Outotec Corp OTC (OUKPY) снизился на 3.7% с начала года. По цене $8 за акцию OUKPY торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OUKPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metso Outotec Corp OTC (OUKPY) показал доход в -3.73% с начала года и 37.62% за последние 12 месяцев.
Metso Outotec Corp OTC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OUKPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OUKPY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 4 мар. 2022 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.82% | 6.47% | -21.24% | 6.43% | 10.02% | -11.55% | -3.73% | ||||||
| 2025 | 5.25% | 13.20% | -7.99% | 8.03% | 11.39% | 5.83% | 0.48% | 3.15% | 2.96% | 23.15% | -0.34% | 8.63% | 98.63% |
| 2024 | 0.24% | 7.77% | 10.24% | -2.74% | 3.71% | -12.20% | -1.93% | 0.98% | 5.64% | -15.22% | -7.38% | 9.36% | -5.25% |
| 2023 | 10.96% | -7.50% | 4.29% | -1.10% | -0.23% | 12.03% | -5.03% | 1.17% | -9.88% | -13.06% | 11.34% | 2.00% | 1.15% |
| 2022 | -4.74% | -21.46% | 5.05% | -1.29% | 9.64% | -18.78% | 12.30% | -7.32% | -16.70% | 17.59% | 23.20% | 10.61% | -4.02% |
| 2021 | -0.49% | 15.48% | -4.59% | 3.42% | 5.78% | 2.90% | -6.76% | -4.85% | -14.58% | 7.44% | 6.53% | 6.19% | 13.67% |
Метрики бенчмарка
Metso Outotec Corp OTC has an annualized alpha of 23.38%, beta of 0.92, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2020.
- This stock captured 160.72% of S&P 500 Index gains and 118.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.38%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 160.72%
- Участие в снижении
- 118.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OUKPY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metso Outotec Corp OTC (OUKPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUKPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.29 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.15 | -5.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metso Outotec Corp OTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.21 | $0.19 | $0.16 | $0.13 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.44% | 4.26% | 3.22% | 2.46% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metso Outotec Corp OTC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Metso Outotec Corp OTC дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Metso Outotec Corp OTC коэффициент выплат составляет 73.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Metso Outotec Corp OTC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metso Outotec Corp OTC показал максимальную просадку в 50.19%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка Metso Outotec Corp OTC составляет 18.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -50.19%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 9mo 7d | 2y 26dиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -35.11%апр. 2025 г. | 10mo 23d | 1mo 27d | 1y 15dмай 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.45%окт. 2023 г. | 3mo 10d | 6mo 21d | 10mo 1dиюль 2023 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.63%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 4mo 13dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -16.71%окт. 2020 г. | 21d | 1mo 15d | 2mo 6dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| OUKPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -56.78% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -9.10% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.11% | -18.90% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.82% | -25.43% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -3.31% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -10.71% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 2.05% | +6.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Metso Outotec Corp OTC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Metso Outotec Corp OTC по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OUKPY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у OUKPY коэффициент P/E составляет 56.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OUKPY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у OUKPY коэффициент PEG составляет 42.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OUKPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у OUKPY коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OUKPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у OUKPY коэффициент P/B составляет 8.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OUKPY
Добавьте Metso Outotec Corp OTC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OUKPY