- ISIN
- US68859R1095
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.45B
- Enterprise Value
- $3.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.81
- Коэффициент P/E
- 19.63
- Общая выручка (12 мес.)
- €3.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €494.62M
- EBITDA (12 мес.)
- €417.20M
- Годовой диапазон
- $15.63 - $19.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSTIY
Oesterreichische Post AG ADR (OSTIY) прибавил 15.0% с начала года. По цене $18 за акцию OSTIY торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSTIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oesterreichische Post AG ADR (OSTIY) показал доход в 15.02% с начала года и 15.16% за последние 12 месяцев.
Oesterreichische Post AG ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность OSTIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 21% месяцев были с положительной доходностью, а 79% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший месяц был июнь 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OSTIY закрывался с повышением в 2% случаев. Лучший день был 9 июл. 2020 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 24 июн. 2024 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.62% | 0.00% | 0.00% | 5.80% | -5.97% | 0.00% | 0.00% | 15.02% | |||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | -0.00% | 0.00% | -6.00% | 0.00% | 0.00% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 6.51% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.67% | 0.00% | -17.98% | 11.99% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | -1.27% |
| 2023 | 0.00% | 14.91% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 7.61% | 0.00% | -8.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.61% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.51% | 5.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.78% | -19.15% |
| 2021 | 15.59% | 2.80% | -0.99% | 20.79% | -2.72% | 2.80% | -0.00% | -0.00% | -1.70% | -3.30% | 0.00% | -5.54% | 27.59% |
Метрики бенчмарка
Oesterreichische Post AG ADR has an annualized alpha of 9.77%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2019.
- This stock captured 3.36% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -42.41%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.77%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.36%
- Участие в снижении
- -42.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTIY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oesterreichische Post AG ADR (OSTIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSTIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.26 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.01 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 8.68 | -4.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oesterreichische Post AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.00 | $0.96 | $0.96 | $1.03 | $0.64 | $0.80 |
Дивидендный доход | 5.83% | 5.99% | 5.75% | 5.40% | 6.37% | 3.03% | 4.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oesterreichische Post AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oesterreichische Post AG ADR дивидендная доходность составляет 5.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Oesterreichische Post AG ADR коэффициент выплат составляет 113.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oesterreichische Post AG ADR показал максимальную просадку в 27.41%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Oesterreichische Post AG ADR составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.41%дек. 2022 г. | 1y 6mo | 3y 19d | 4y 7moмай 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.53%июнь 2020 г. | 3d | 1mo 7d | 1mo 10dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-7.71%авг. 2020 г. | 0s | 5mo 19d | 5mo 19dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-5.97%май 2026 г. | 0s | — | 2mo 17dмай 2026 г. - сейчас | — |
-4.33%авг. 2020 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| OSTIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.41% | -56.78% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.10% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | -18.90% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.43% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.19% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.70% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.10% | +1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oesterreichische Post AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oesterreichische Post AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSTIY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у OSTIY коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSTIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у OSTIY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSTIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у OSTIY коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSTIY
Добавьте Oesterreichische Post AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSTIY