Össur hf (OSSUY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Össur hf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Össur hf (OSSUY) показал доход в -29.16% с начала года и -6.50% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +477.3%, в то время как худший месяц был дек. 2020 г. с доходностью -83.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении OSSUY закрывался с повышением в 2% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2021 г. с доходностью +491.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2020 г. с доходностью -83.7%.

Össur hf: годовая альфа составляет 106.39%, бета — 0.13, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.07.2020.

• При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -225.36%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-71.32%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

OSSUY имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Össur hf (OSSUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Össur hf показал максимальную просадку в 83.70%, зарегистрированную 1 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 865 торговых сессий.

Текущая просадка Össur hf составляет 57.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Össur hf в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Össur hf по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.