Octave Specialty Group, Inc (OSG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Octave Specialty Group, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.67%, а средняя месячная доходность — -11.17%.

Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении OSG закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью -9.8%.

Octave Specialty Group, Inc: годовая альфа составляет -81.84%, бета — 0.28, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.11.2025.

• Эта акция участвовал в 342.18% снижения S&P 500 Index, но только в -188.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Octave Specialty Group, Inc (OSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Octave Specialty Group, Inc показал максимальную просадку в 50.06%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Octave Specialty Group, Inc составляет 48.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Octave Specialty Group, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Octave Specialty Group, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.