- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.98M
- Enterprise Value
- $58.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $63.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.64M
- Годовой диапазон
- $0.87 - $3.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORIO
Orion Digital Corp (ORIO) снизился на 18.3% с начала года. По цене $1 за акцию ORIO торгуется на 77.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orion Digital Corp (ORIO) показал доход в -18.32% с начала года и -32.77% за последние 12 месяцев.
Orion Digital Corp
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -25.07%
- 5 лет*
- -47.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ORIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ORIO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 июл. 2025 г. с доходностью +112.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.69% | -8.66% | -18.78% | 10.92% | -10.06% | -7.01% | -18.32% | ||||||
| 2025 | -2.94% | -21.59% | -16.91% | 4.65% | 56.67% | -10.64% | 27.78% | 13.04% | -0.55% | -13.81% | -17.63% | -16.73% | -21.32% |
| 2024 | -20.65% | 30.82% | 4.71% | -6.75% | -20.11% | -1.34% | -6.12% | -10.51% | -3.64% | -18.55% | 53.20% | -8.42% | -26.09% |
| 2023 | 52.84% | -15.01% | -4.44% | 3.50% | 5.81% | -5.21% | 7.32% | -32.15% | 5.37% | -26.75% | 13.04% | 41.54% | 15.88% |
| 2022 | -36.55% | 5.53% | 27.07% | -35.40% | -28.72% | -35.86% | 17.51% | 11.88% | -18.58% | -15.60% | -24.02% | -10.29% | -84.52% |
| 2021 | 11.14% | 87.83% | 8.01% | 9.29% | -13.24% | -2.61% | -27.52% | -7.21% | -18.18% | 27.08% | -7.10% | -32.94% | -9.28% |
Метрики бенчмарка
Orion Digital Corp has an annualized alpha of 2.06%, beta of 1.36, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2017.
- This stock participated in 216.96% of S&P 500 Index downside but only 160.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 160.31%
- Участие в снижении
- 216.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORIO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Digital Corp (ORIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.69 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.34 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orion Digital Corp показал максимальную просадку в 97.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Digital Corp составляет 97.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.82%апр. 2025 г. | 4y 18d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -91.05%март 2020 г. | 2y 3mo | 10mo 22d | 3y 2moдек. 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -35.58%февр. 2021 г. | 5d | 24d | 29dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.54%авг. 2017 г. | 18d | 2mo 13d | 3mo 1dиюль 2017 г. - окт. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.81%апр. 2017 г. | 0s | 13d | 13dапр. 2017 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| ORIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -56.78% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.99% | -9.10% | -56.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.19% | -18.90% | -53.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -25.43% | -71.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -2.97% | -94.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.75% | -10.72% | -58.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.25% | 1.97% | +45.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Digital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Digital Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORIO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORIO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORIO
Добавьте Orion Digital Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORIO