Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.30M
- Enterprise Value
- $65.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.25M
- Годовой диапазон
- $0.74 - $3.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Orion Digital Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Orion Digital Corp (ORIO) показал доход в -11.95% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев.
Orion Digital Corp
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- -11.95%
- 6 месяцев
- -47.95%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -49.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ORIO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 июл. 2025 г. с доходностью +112.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.69% | -8.66% | -18.78% | -11.95% | |||||||||
| 2025 | -2.94% | -21.59% | -16.91% | 4.65% | 56.67% | -10.64% | 27.78% | 13.04% | -0.55% | -13.81% | -17.63% | -16.73% | -21.32% |
| 2024 | -20.65% | 30.82% | 4.71% | -6.75% | -20.11% | -1.34% | -6.12% | -10.51% | -3.64% | -18.55% | 53.20% | -8.42% | -26.09% |
| 2023 | 52.84% | -15.01% | -4.44% | 3.50% | 5.81% | -5.21% | 7.32% | -32.15% | 5.37% | -26.75% | 13.04% | 41.54% | 15.88% |
| 2022 | -36.55% | 5.53% | 27.07% | -35.40% | -28.72% | -35.86% | 17.51% | 11.88% | -18.58% | -15.60% | -24.02% | -10.29% | -84.52% |
| 2021 | 11.14% | 87.83% | 8.01% | 9.29% | -13.24% | -2.61% | -27.52% | -7.21% | -18.18% | 27.08% | -7.10% | -32.94% | -9.28% |
Метрики бенчмарка
Orion Digital Corp: годовая альфа составляет 4.68%, бета — 1.37, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.03.2017.
- Эта акция участвовал в 216.25% снижения S&P 500 Index, но только в 172.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 172.75%
- Участие в снижении
- 216.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORIO имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Digital Corp (ORIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.40 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.61 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ORIO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Orion Digital Corp показал максимальную просадку в 97.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Digital Corp составляет 97.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.82% | 22 мар. 2021 г. | 1018 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -91.05% | 7 дек. 2017 г. | 575 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 797 |
| -35.58% | 18 февр. 2021 г. | 4 | 23 февр. 2021 г. | 18 | 19 мар. 2021 г. | 22 |
| -22.54% | 31 июл. 2017 г. | 15 | 18 авг. 2017 г. | 50 | 30 окт. 2017 г. | 65 |
| -14.81% | 19 апр. 2017 г. | 1 | 19 апр. 2017 г. | 9 | 2 мая 2017 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Digital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Digital Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORIO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORIO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |