- ISIN
- US68628Y1047
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.87B
- Enterprise Value
- $22.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.08
- Коэффициент P/E
- 31.79
- Коэффициент PEG
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- €1.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- €682.29M
- Годовой диапазон
- $30.89 - $42.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORINY
Orion Oyj ADR (ORINY) прибавил 7.0% с начала года. По цене $39 за акцию ORINY торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORINY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orion Oyj ADR (ORINY) показал доход в 6.96% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев.
Orion Oyj ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ORINY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORINY закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 5 дек. 2022 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 7 февр. 2018 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | 0.09% | -5.03% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 6.96% | ||||||
| 2025 | 23.96% | 3.42% | 6.50% | 6.03% | 7.02% | 10.92% | 9.41% | -2.43% | -6.05% | -7.17% | -1.68% | 9.57% | 72.37% |
| 2024 | 9.54% | -10.17% | -9.52% | -2.78% | 14.11% | 6.69% | 2.56% | 25.63% | 3.64% | -13.25% | -3.54% | -6.20% | 10.45% |
| 2023 | -6.38% | 0.00% | 3.36% | 0.00% | -7.08% | 0.00% | -15.98% | -7.32% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.98% | -23.72% |
| 2022 | -7.24% | 0.00% | 21.09% | -6.25% | -4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 39.49% | 40.66% |
| 2021 | 0.00% | -9.85% | 4.63% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% | -6.08% | 3.06% | -4.06% |
Метрики бенчмарка
Orion Oyj ADR has an annualized alpha of 23.23%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.36%) than losses (42.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.23%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 61.36%
- Участие в снижении
- 42.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORINY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Oyj ADR (ORINY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORINY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.29 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 10.09 | -9.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orion Oyj ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.93 | $0.88 | $0.85 | $0.85 | $0.91 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.52% | 4.03% | 4.13% | 3.04% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orion Oyj ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orion Oyj ADR дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Orion Oyj ADR коэффициент выплат составляет 44.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Orion Oyj ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orion Oyj ADR показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Orion Oyj ADR составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.97%апр. 2024 г. | 1y 3mo | 4mo 3d | 1y 7moянв. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.15%апр. 2018 г. | 6mo 2d | 2y 21d | 2y 6moокт. 2017 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.95%янв. 2022 г. | 1y 7mo | 10mo 15d | 2y 6moиюнь 2020 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.66%нояб. 2025 г. | 3mo 12d | 2mo 20d | 6mo 2dиюль 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.51%дек. 2024 г. | 2mo 10d | 2mo 12d | 4mo 22dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| ORINY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -56.78% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.66% | -9.10% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -18.90% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -25.43% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -3.32% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -10.71% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 2.06% | +7.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Oyj ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Oyj ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORINY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у ORINY коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORINY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у ORINY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у ORINY коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у ORINY коэффициент P/B составляет 17.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORINY
Добавьте Orion Oyj ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORINY