- ISIN
- US68621F1021
- CUSIP
- 68621F102
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 5 янв. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $309.27M
- Enterprise Value
- $298.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $514.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $356.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.36M
- Годовой диапазон
- $2.04 - $7.08
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORGO
Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) снизился на 53.3% с начала года. По цене $2 за акцию ORGO торгуется на 65.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $149.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) показал доход в -53.28% с начала года и -15.97% за последние 12 месяцев.
Organogenesis Holdings Inc.
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -53.28%
- 6 месяцев
- -48.95%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.12%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ORGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +77.1%, в то время как худший месяц был февр. 2019 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORGO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 янв. 2019 г. с доходностью +512.7%, в то время как худший день был 17 янв. 2019 г. с доходностью -59.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.78% | -19.75% | -26.17% | -0.84% | 9.36% | -5.84% | -53.28% | ||||||
| 2025 | 15.00% | 68.75% | -30.43% | 13.66% | -44.20% | 33.58% | 26.23% | 11.47% | -18.06% | 0.71% | 21.88% | 0.00% | 61.87% |
| 2024 | -19.32% | 8.18% | -20.45% | -17.25% | 17.02% | 1.82% | 7.86% | -4.64% | -0.69% | -3.15% | 39.71% | -17.31% | -21.76% |
| 2023 | -4.83% | -4.30% | -13.06% | -3.76% | 77.07% | -8.54% | 28.61% | -34.43% | 13.57% | -29.56% | 13.84% | 60.39% | 52.04% |
| 2022 | -16.77% | -3.25% | 2.42% | -15.49% | -12.89% | -13.01% | 17.62% | -37.46% | -9.75% | 1.23% | -16.46% | -1.82% | -70.89% |
| 2021 | 38.91% | 45.41% | 19.79% | 22.72% | -20.26% | -6.79% | -7.70% | 11.21% | -16.53% | -22.89% | -8.38% | -8.15% | 22.71% |
Метрики бенчмарка
Organogenesis Holdings Inc. has an annualized alpha of -29.35%, beta of 1.86, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2017.
- This stock participated in 357.04% of S&P 500 Index downside but only 127.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.35%
- Бета
- 1.86
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 127.17%
- Участие в снижении
- 357.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORGO имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Organogenesis Holdings Inc. показал максимальную просадку в 98.74%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Organogenesis Holdings Inc. составляет 98.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.74%март 2023 г. | 4y 2mo | — | 7y 4moянв. 2019 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.43%окт. 2018 г. | 13d | 4d | 17dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Откат 2017 года2017 | -5.97%дек. 2017 г. | 1mo 17d | 1mo 15d | 3mo 2dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.14%окт. 2018 г. | 1d | 2mo 10d | 2mo 11dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.79%февр. 2018 г. | 1mo 2d | 3mo 22d | 4mo 24dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| ORGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -9.10% | -89.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -2.97% | -95.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -1.13% | -74.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.31% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Organogenesis Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Organogenesis Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ORGO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ORGO коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORGO
Добавьте Organogenesis Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORGO