ORCX — крупнейшие позиции и состав
ORCX от Defiance включает 9 заявленных позиций с активами $228.3M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (32.74%), N/A (5.90%) и First American Government Obli (FGXXX) (4.49%). На 5 крупнейших позиций приходится 50.66% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 32.74% | $95.29M |
— N/A | 5.90% | $17.16M |
FGXXX First American Government Obli | 4.49% | $13.07M |
— N/A | 3.86% | $11.23M |
— N/A | 3.67% | $10.69M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.