Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции OPNYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) показал доход в 1.96% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении OPNYX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 мая 1985 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 мая 1985 г. с доходностью -5.9%.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund has an annualized alpha of 5.28%, beta of 0.10, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 1984.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.53%) than losses (13.28%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OPNYX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OPNYX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund (OPNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.