- ISIN
- US00900R5312
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 авг. 1999 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции OPMYX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) показал доход в 9.90% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPMYX составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Invesco Main Street Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность OPMYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OPMYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 3.35% | -7.89% | 7.04% | 2.06% | 2.58% | 9.90% | ||||||
| 2025 | 4.40% | -3.63% | -5.79% | -0.61% | 6.76% | 3.53% | 1.78% | 2.55% | -0.20% | -1.15% | 1.33% | 0.55% | 9.24% |
| 2024 | -0.89% | 5.86% | 4.22% | -5.83% | 3.24% | -1.30% | 5.54% | 2.21% | 1.31% | 0.72% | 8.92% | -6.72% | 17.33% |
| 2023 | 6.55% | -1.21% | -2.05% | 0.40% | -2.27% | 8.95% | 2.06% | -3.03% | -5.00% | -4.17% | 9.31% | 5.69% | 14.73% |
| 2022 | -7.09% | -0.00% | 3.24% | -8.21% | -0.53% | -8.24% | 10.66% | -2.93% | -8.43% | 8.14% | 5.76% | -5.01% | -14.13% |
| 2021 | -0.23% | 4.48% | 5.02% | 4.81% | 0.32% | 0.71% | 1.59% | 1.96% | -4.52% | 4.62% | -3.24% | 6.10% | 23.13% |
Метрики бенчмарка
Invesco Main Street Mid Cap Fund has an annualized alpha of 4.02%, beta of 1.03, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 1999.
- This fund captured 121.32% of S&P 500 Index gains and 101.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.02%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 121.32%
- Участие в снижении
- 101.99%
Комиссия
Комиссия OPMYX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPMYX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.29 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 10.09 | -3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Main Street Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.69 | $0.00 | $0.97 | $5.44 | $0.73 | $1.30 | $2.80 | $3.93 | $0.87 | $3.32 |
Дивидендный доход | 7.28% | 8.00% | 8.16% | 0.00% | 3.68% | 17.06% | 2.39% | 4.53% | 12.36% | 13.69% | 3.06% | 12.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Main Street Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $2.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.44 | $5.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Main Street Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 63.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Main Street Mid Cap Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.70%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.16%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 25d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.25%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 10mo 14d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.59%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.47%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 7mo 2d | 10mo 6dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| OPMYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.70% | -56.78% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.10% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -18.90% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -25.43% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -33.92% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.32% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.71% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.06% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPMYX
Добавьте Invesco Main Street Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPMYX