PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Environmental Focus Municipal Fund (OPAMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Environmental Focus Municipal Fund (OPAMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014192589

CUSIP

001419258

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 нояб. 2006 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OPAMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Environmental Focus Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Environmental Focus Municipal Fund (OPAMX) показал доход в -2.26% с начала года и 1.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPAMX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OPAMX

С начала года

-2.26%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-3.85%

1 год

1.05%

3 года

1.30%

5 лет

0.63%

10 лет

2.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%1.19%-1.82%-0.98%-0.98%-2.26%
20240.16%0.07%0.33%-1.14%0.25%1.99%0.93%0.58%1.35%-1.53%1.70%-1.63%3.03%
20234.25%-2.94%2.19%0.15%-0.63%1.29%0.42%-1.58%-3.66%-2.05%7.85%3.25%8.24%
2022-3.02%-1.04%-3.78%-3.78%1.65%-3.63%3.72%-3.04%-5.31%-1.76%6.31%-0.50%-13.88%
20211.10%-2.03%0.70%1.14%0.76%0.69%0.97%-0.54%-1.04%-0.18%1.35%0.20%3.11%
20201.85%1.75%-5.50%-2.88%3.74%1.84%2.26%-0.44%-0.45%-0.38%2.62%1.00%5.18%
20190.39%0.86%2.97%0.61%1.90%0.52%0.74%2.15%-0.66%-0.15%0.14%0.22%10.06%
2018-0.63%-0.09%0.87%-0.09%0.79%0.47%0.23%0.54%-0.40%-0.64%0.79%1.03%2.88%
20170.23%0.70%0.15%0.62%1.17%0.07%0.46%0.69%-0.40%-0.09%-0.24%1.02%4.47%
20160.68%0.07%0.45%0.68%0.52%1.74%-0.01%0.14%-0.23%-0.69%-3.59%0.87%0.55%
20151.34%-0.80%0.41%-0.43%0.19%-0.30%0.63%0.16%0.55%0.24%0.47%0.78%3.27%
20142.71%1.66%0.96%1.32%1.66%0.30%0.37%1.56%0.51%1.06%0.05%0.81%13.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPAMX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPAMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPAMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPAMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPAMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPAMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPAMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Environmental Focus Municipal Fund (OPAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Environmental Focus Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Environmental Focus Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.46$0.45$0.32$0.77$0.39$0.47$0.47$0.47$0.47$0.51$0.60

Дивидендный доход

3.78%3.98%3.85%2.89%5.73%2.87%3.48%3.69%3.66%3.69%3.89%4.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Environmental Focus Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.49$0.77
2020$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.09$0.05$0.05$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Environmental Focus Municipal Fund показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Environmental Focus Municipal Fund составляет 6.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%9 мая 2007 г.40617 дек. 2008 г.29926 февр. 2010 г.705
-19.44%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-12.91%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17120 нояб. 2020 г.185
-10.03%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.12213 июл. 2011 г.189
-9.33%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15416 апр. 2014 г.241
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...