- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 25 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.67
- Коэффициент P/E
- 1.38
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $783.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $302.60M
- Годовой диапазон
- $33.22 - $54.10
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONIT
Onity Group Inc (ONIT) снизился на 19.6% с начала года. По цене $37 за акцию ONIT торгуется на 31.9% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Onity Group Inc (ONIT) показал доход в -19.57% с начала года и -0.59% за последние 12 месяцев.
Onity Group Inc
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -15.59%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ONIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +80.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ONIT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2020 г. с доходностью +70.0%, в то время как худший день был 20 апр. 2017 г. с доходностью -53.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.24% | -7.32% | -6.30% | 17.16% | -24.93% | 6.63% | -19.57% | ||||||
| 2025 | 17.62% | -10.52% | 0.00% | 16.06% | -1.20% | 3.00% | -1.18% | 9.68% | -3.41% | -6.23% | 18.90% | 2.78% | 49.10% |
| 2024 | -5.95% | -9.85% | 3.57% | -13.59% | 5.01% | -2.16% | 21.89% | -0.86% | 10.21% | -6.95% | 3.87% | -0.52% | -0.16% |
| 2023 | 17.72% | -9.28% | -16.96% | 6.19% | -8.85% | 14.17% | 12.65% | -10.37% | -14.47% | -7.11% | 7.45% | 19.09% | 0.59% |
| 2022 | -8.23% | -21.95% | -17.01% | -12.46% | 34.52% | -2.07% | 25.18% | -23.67% | -11.12% | 34.25% | 8.00% | -9.37% | -23.49% |
| 2021 | -15.39% | 14.35% | 1.64% | 10.83% | 4.06% | -5.52% | -15.59% | 8.22% | -0.60% | 11.66% | 1.50% | 25.38% | 38.26% |
Метрики бенчмарка
Onity Group Inc has an annualized alpha of -12.15%, beta of 0.95, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 1996.
- This stock participated in 59.55% of S&P 500 Index downside but only 10.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.15%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 10.57%
- Участие в снижении
- 59.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONIT имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onity Group Inc (ONIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Onity Group Inc показал максимальную просадку в 99.48%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Onity Group Inc составляет 95.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.48%апр. 2020 г. | 6y 5mo | — | 12y 7moокт. 2013 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -92.50%нояб. 2002 г. | 4y 8mo | 9y 10mo | 14y 7moмарт 1998 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -25.18%апр. 1997 г. | 1mo 9d | 3mo 14d | 4mo 23dфевр. 1997 г. - июль 1997 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -19.42%нояб. 1997 г. | 15d | 3mo 12d | 3mo 27dокт. 1997 г. - февр. 1998 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.61%апр. 2013 г. | 1mo 13d | 22d | 2mo 5dмарт 2013 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| ONIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -9.10% | -90.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -2.97% | -92.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -1.13% | -70.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onity Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Onity Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONIT в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ONIT коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONIT по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ONIT коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ONIT коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONIT
Добавьте Onity Group Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONIT