- ISIN
- KYG6826S1003
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 31 дек. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.89M
- Enterprise Value
- $39.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 13.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $88.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.89M
- Годовой диапазон
- $0.72 - $14.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONEG
OneConstruction Group Ltd (ONEG) снизился на 29.4% с начала года. По цене $1 за акцию ONEG торгуется на 94.0% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OneConstruction Group Ltd (ONEG) показал доход в -29.40% с начала года и -74.28% за последние 12 месяцев.
OneConstruction Group Ltd
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -91.79%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -30.22%
- 1 год
- -74.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ONEG по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.52%, а средняя месячная доходность — +38.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +325.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -89.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ONEG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 июн. 2025 г. с доходностью +57.6%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -80.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 313.33% | -72.11% | 41.50% | 325.00% | -89.48% | -3.20% | -29.40% | ||||||
| 2025 | -23.00% | -12.12% | 11.82% | -25.55% | 102.96% | 127.41% | -25.64% | 106.03% | -5.44% | -4.78% | -88.85% | 6.25% | -57.50% |
Метрики бенчмарка
OneConstruction Group Ltd has an annualized alpha of 205.54%, beta of 0.95, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.
- This stock participated in 364.69% of S&P 500 Index downside but only -4.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 205.54%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -4.50%
- Участие в снижении
- 364.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONEG имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OneConstruction Group Ltd (ONEG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONEG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.98 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.78 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OneConstruction Group Ltd показал максимальную просадку в 93.46%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OneConstruction Group Ltd составляет 93.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.46%май 2026 г. | 7mo 27d | — | 8mo 20dсент. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -55.08%апр. 2025 г. | 3mo 4d | 1mo 6d | 4mo 10dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.59%авг. 2025 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.73%май 2025 г. | 15d | 4d | 19dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.42%июнь 2025 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ONEG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -56.78% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -9.10% | -84.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -0.33% | -92.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.71% | -10.72% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.37% | 1.97% | +59.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OneConstruction Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OneConstruction Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONEG в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ONEG коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ONEG коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ONEG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONEG
Добавьте OneConstruction Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONEG