PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141B7588

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

25 сент. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OMSYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street All Cap fd

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) показал доход в 2.15% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMSYX составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OMSYX

С начала года

2.15%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-8.16%

1 год

5.54%

3 года

9.19%

5 лет

8.77%

10 лет

3.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OMSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.70%-1.52%-6.50%-0.38%7.40%2.15%
20241.47%7.02%4.15%-3.80%5.11%2.73%1.25%2.37%1.63%0.17%6.02%-10.10%18.15%
20235.57%-1.40%2.50%2.82%2.05%6.07%2.41%-1.89%-4.75%-2.16%8.91%0.47%21.66%
2022-5.75%-0.82%1.87%-9.05%-0.54%-7.66%8.59%-3.91%-9.17%6.54%5.70%-10.06%-23.64%
2021-0.17%4.88%3.21%6.10%-0.04%2.23%1.72%2.18%-4.17%5.79%-0.58%-11.24%8.95%
20200.45%-7.90%-13.49%13.91%5.20%1.77%6.14%6.70%-3.03%-2.05%10.03%3.46%19.52%
20199.82%4.20%1.15%5.13%-6.61%6.90%1.79%-1.01%1.19%1.17%3.31%2.53%32.75%
20184.68%-3.64%-1.89%0.28%2.58%0.48%2.34%3.49%-0.55%-7.94%0.11%-16.20%-16.80%
20171.89%2.83%0.26%1.21%1.67%0.46%1.23%0.81%1.55%1.08%1.27%-10.57%3.02%
2016-4.31%-0.42%5.84%0.17%1.24%0.78%2.97%-1.34%0.27%-0.86%3.93%-4.28%3.54%
2015-3.56%6.29%-1.03%0.10%2.71%-2.21%1.47%-6.10%-3.61%7.28%-0.15%-11.34%-11.03%
2014-3.27%4.88%-0.32%-0.37%2.72%2.80%-2.02%3.35%-2.04%1.53%1.95%-1.40%7.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OMSYX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OMSYX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMSYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMSYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMSYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMSYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMSYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Main Street All Cap fd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Main Street All Cap fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.54$2.54$0.97$1.15$4.37$0.22$0.17$1.40$2.61$1.37$2.12$0.12

Дивидендный доход

8.91%9.11%4.06%5.89%16.98%0.92%0.86%9.24%14.22%7.57%12.03%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Main Street All Cap fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$2.51$2.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$4.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Main Street All Cap fd показал максимальную просадку в 62.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Main Street All Cap fd составляет 9.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.58%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1401
-36.01%19 нояб. 2021 г.27828 дек. 2022 г.45014 окт. 2024 г.728
-34.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-30.53%13 дек. 2017 г.25924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.526
-27.99%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.343
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...