- ISIN
- US68620X1046
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.58B
- Enterprise Value
- $26.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥75.31
- Коэффициент P/E
- 36.30
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥714.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥276.72B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥223.44B
- Годовой диапазон
- $12.94 - $26.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLCLY
Oriental Land Co Ltd ADR (OLCLY) снизился на 8.8% с начала года. По цене $17 за акцию OLCLY торгуется на 37.7% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLCLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $615.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oriental Land Co Ltd ADR (OLCLY) показал доход в -8.83% с начала года и -19.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLCLY составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Oriental Land Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 18.28%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- -8.83%
- 1 год
- -19.17%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -9.26%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 3.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность OLCLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был апр. 2015 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OLCLY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 4 мар. 2013 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 2 апр. 2015 г. с доходностью -49.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.09% | 2.51% | -4.96% | -18.23% | 2.83% | 6.52% | 10.08% | -8.83% | |||||
| 2025 | 4.52% | -8.37% | -2.83% | 6.12% | 5.10% | 3.30% | -10.49% | 15.54% | 0.97% | -16.01% | -4.71% | -3.91% | -13.90% |
| 2024 | -3.96% | -3.52% | -10.34% | -13.98% | 2.33% | -0.28% | 0.96% | -3.50% | -5.70% | -5.80% | -2.31% | -9.14% | -43.98% |
| 2023 | 15.48% | -4.09% | 5.67% | 4.00% | 7.50% | 3.64% | -1.74% | -6.51% | -8.28% | -1.52% | 4.50% | 13.37% | 33.32% |
| 2022 | -3.86% | 13.66% | 6.21% | -22.27% | -3.86% | -5.39% | 8.84% | -1.51% | -7.41% | -3.86% | 6.64% | 1.37% | -15.35% |
| 2021 | -2.94% | 11.71% | -7.16% | -11.70% | 1.15% | 1.43% | -3.05% | 1.97% | 13.34% | -3.92% | 3.25% | 6.03% | 7.47% |
Метрики бенчмарка
Oriental Land Co Ltd ADR has an annualized alpha of 5.09%, beta of 0.28, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.28%) than losses (6.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.09%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.28%
- Участие в снижении
- 6.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLCLY имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oriental Land Co Ltd ADR (OLCLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLCLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.01 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.68 | -9.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oriental Land Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.26% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oriental Land Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oriental Land Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 67.54%, зарегистрированную 21 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oriental Land Co Ltd ADR составляет 59.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.54%май 2026 г. | 2y 10mo | — | 3y 8dиюль 2023 г. - сейчас | — |
-66.39%авг. 2015 г. | 4mo 26d | 5y 2mo | 5y 7moмарт 2015 г. - нояб. 2020 г. | — |
-36.65%окт. 2022 г. | 7mo 3d | 8mo 19d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.30%авг. 2021 г. | 7mo 24d | 4mo 10d | 12mo 4dдек. 2020 г. - дек. 2021 г. | — |
-16.27%июнь 2013 г. | 27d | 1mo 25d | 2mo 22dмай 2013 г. - июль 2013 г. | — |
Показатели просадок
| OLCLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -56.78% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.22% | -9.10% | -38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.98% | -18.90% | -47.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -25.43% | -42.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.54% | -33.92% | -33.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.22% | -2.19% | -57.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -10.70% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 2.10% | +26.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oriental Land Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oriental Land Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLCLY в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у OLCLY коэффициент P/E составляет 36.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLCLY по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у OLCLY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OLCLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у OLCLY коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OLCLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у OLCLY коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OLCLY
Добавьте Oriental Land Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLCLY