- ISIN
- US46132X1019
- CUSIP
- 46132X101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 окт. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $288.36M
- Enterprise Value
- $418.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 10.82
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.10M
- Годовой диапазон
- $5.51 - $6.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIA
Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA) прибавил 2.9% с начала года. По цене $6 за акцию OIA торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $967.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA) показал доход в 2.90% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIA составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 2.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OIA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 3.87% | -3.45% | 0.47% | 0.97% | -2.11% | 2.90% | ||||||
| 2025 | 5.43% | 0.64% | -2.43% | -2.16% | -0.87% | -0.01% | -2.46% | 3.22% | 5.74% | -0.69% | 1.50% | 0.31% | 8.07% |
| 2024 | 0.57% | -1.11% | 4.78% | -6.30% | 4.76% | 0.46% | 3.14% | -0.94% | 7.15% | -3.53% | 1.51% | -11.00% | -1.94% |
| 2023 | 11.87% | -0.46% | -3.23% | -2.53% | -4.48% | 2.23% | 2.36% | 0.12% | -7.98% | -11.31% | 19.67% | 4.35% | 7.14% |
| 2022 | -7.90% | -1.48% | -0.96% | -9.86% | 10.88% | -7.84% | 3.56% | 0.72% | -11.77% | -5.33% | 21.43% | -6.04% | -17.71% |
| 2021 | 0.66% | -1.01% | 1.56% | 1.42% | 3.03% | 1.98% | 1.35% | 1.46% | -5.90% | 0.52% | 1.52% | -0.24% | 6.23% |
Метрики бенчмарка
Invesco Municipal Income Opportunities Trust has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.17, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 1988.
- This stock participated in 29.34% of S&P 500 Index downside but only 23.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 23.75%
- Участие в снижении
- 29.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIA имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.69 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 12.34 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Municipal Income Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.37 | $0.38 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.78% | 5.81% | 5.87% | 5.09% | 5.68% | 4.68% | 4.81% | 4.88% | 5.84% | 5.16% | 5.58% | 5.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Municipal Income Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Municipal Income Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 5.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Municipal Income Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 116.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Municipal Income Opportunities Trust показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Municipal Income Opportunities Trust составляет 7.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.23%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 3y 8mo | 5y 1moмай 2007 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -38.23%нояб. 1994 г. | 4y 9mo | 10y 6mo | 15y 4moянв. 1990 г. - июнь 2005 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.88%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.80%март 2020 г. | 27d | 9mo 13d | 10mo 10dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.39%авг. 2013 г. | 8mo 25d | 1y 4mo | 2y 1moнояб. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| OIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -56.78% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -9.10% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.75% | -18.90% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -25.43% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.88% | -33.92% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -2.97% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -10.72% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Municipal Income Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Municipal Income Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OIA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OIA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OIA
Добавьте Invesco Municipal Income Opportunities Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIA