Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $292.74M
- Enterprise Value
- $429.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 15.65
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $237.24K
- Годовой диапазон
- $5.43 - $6.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Municipal Income Opportunities Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA) показал доход в 3.61% с начала года и 8.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIA составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 3.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OIA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 3.87% | -3.45% | 3.61% | |||||||||
| 2025 | 5.43% | 0.64% | -2.43% | -2.16% | -0.87% | -0.01% | -2.46% | 3.22% | 5.74% | -0.69% | 1.50% | 0.31% | 8.07% |
| 2024 | 0.57% | -1.11% | 4.78% | -6.30% | 4.76% | 0.46% | 3.14% | -0.94% | 7.15% | -3.53% | 1.51% | -11.00% | -1.94% |
| 2023 | 11.87% | -0.46% | -3.23% | -2.53% | -4.48% | 2.23% | 2.36% | 0.12% | -7.98% | -11.31% | 19.67% | 4.35% | 7.14% |
| 2022 | -7.90% | -1.48% | -0.96% | -9.86% | 10.88% | -7.84% | 3.56% | 0.72% | -11.77% | -5.33% | 21.43% | -6.04% | -17.71% |
| 2021 | 0.66% | -1.01% | 1.56% | 1.42% | 3.03% | 1.98% | 1.35% | 1.46% | -5.90% | 0.52% | 1.52% | -0.24% | 6.23% |
Метрики бенчмарка
Invesco Municipal Income Opportunities Trust: годовая альфа составляет 2.61%, бета — 0.17, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 06.10.1988.
- Эта акция участвовал в 29.08% снижения S&P 500 Index, но только в 24.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 24.05%
- Участие в снижении
- 29.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIA имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 6.61 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Municipal Income Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.37 | $0.38 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.69% | 5.81% | 5.87% | 5.09% | 5.68% | 4.68% | 4.81% | 4.88% | 5.84% | 5.16% | 5.58% | 5.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Municipal Income Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Municipal Income Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 5.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Municipal Income Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 206.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Municipal Income Opportunities Trust показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Municipal Income Opportunities Trust составляет 7.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.23% | 14 мая 2007 г. | 358 | 10 окт. 2008 г. | 925 | 13 июн. 2012 г. | 1283 |
| -38.23% | 23 янв. 1990 г. | 1218 | 14 нояб. 1994 г. | 2656 | 2 июн. 2005 г. | 3874 |
| -34.88% | 1 сент. 2021 г. | 543 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.8% | 25 февр. 2020 г. | 20 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 217 |
| -22.39% | 27 нояб. 2012 г. | 183 | 19 авг. 2013 г. | 352 | 12 янв. 2015 г. | 535 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Municipal Income Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Municipal Income Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OIA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OIA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OIA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |