JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции OGLVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.

JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) показал доход в 0.28% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGLVX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был окт. 1992 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении OGLVX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 5 дек. 1995 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 6 дек. 1995 г. с доходностью -1.9%.

JPMorgan Short Duration Bond A has an annualized alpha of 3.19%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 1992.

• This fund captured 7.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OGLVX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OGLVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Short Duration Bond A показал максимальную просадку в 6.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond A составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.