Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.69B
- Enterprise Value
- $19.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.41
- Коэффициент P/E
- 6.04
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.74B
- Годовой диапазон
- $6.51 - $9.04
- Целевая цена
- $11.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Origin Energy Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) показал доход в 16.73% с начала года и 37.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGFGY составила 11.99%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Origin Energy Ltd ADR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 26.32%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OGFGY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.02% | 16.50% | 1.23% | 16.73% | |||||||||
| 2025 | -6.79% | 4.60% | 1.53% | 0.00% | 0.15% | 9.91% | 4.80% | 8.92% | 4.72% | -5.58% | -8.86% | 3.89% | 16.45% |
| 2024 | -1.10% | 8.89% | 8.41% | 6.63% | 1.67% | 0.59% | 0.96% | -8.15% | 5.97% | 2.17% | 9.32% | -5.88% | 31.53% |
| 2023 | 1.33% | 7.42% | 0.28% | 0.83% | -0.55% | 0.00% | 2.02% | 1.35% | 2.61% | 1.42% | -7.16% | 2.63% | 12.21% |
| 2022 | 1.46% | 9.87% | 12.47% | 5.00% | -0.31% | -20.66% | 2.75% | 5.73% | -14.52% | 5.29% | 41.46% | -1.02% | 42.54% |
| 2021 | 2.79% | -5.83% | 0.63% | 0.00% | -8.82% | 17.74% | -9.32% | -9.37% | 13.89% | 12.37% | -7.16% | 7.29% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
Origin Energy Ltd ADR: годовая альфа составляет 3.73%, бета — 0.25, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.10.2011.
- Эта акция участвовал в 135.94% снижения S&P 500 Index, но только в 75.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 75.03%
- Участие в снижении
- 135.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGFGY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OGFGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OGFGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Origin Energy Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.38 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.12% | 5.34% | 4.37% | 4.09% | 4.03% | 3.81% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Origin Energy Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Origin Energy Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Origin Energy Ltd ADR коэффициент выплат составляет 79.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Origin Energy Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Origin Energy Ltd ADR показал максимальную просадку в 83.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Origin Energy Ltd ADR составляет 18.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.79% | 31 окт. 2011 г. | 2082 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Origin Energy Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Origin Energy Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGFGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGFGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGFGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGFGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |