- ISIN
- US68618R2004
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.21B
- Enterprise Value
- $16.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$1.41
- Коэффициент P/E
- 7.87
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- A$33.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$5.16B
- EBITDA (12 мес.)
- A$2.74B
- Годовой диапазон
- $7.09 - $9.70
- Целевая цена
- $11.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGFGY
Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) прибавил 5.0% с начала года. По цене $8 за акцию OGFGY торгуется на 21.0% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGFGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,695.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) показал доход в 5.01% с начала года и 16.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGFGY составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Origin Energy Ltd ADR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность OGFGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OGFGY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.02% | 16.50% | 1.23% | 2.58% | -9.56% | -3.04% | 5.01% | ||||||
| 2025 | -6.79% | 4.60% | 1.53% | 0.00% | 0.15% | 9.91% | 4.80% | 8.92% | 4.72% | -5.58% | -8.86% | 3.89% | 16.45% |
| 2024 | -1.10% | 8.89% | 8.41% | 6.63% | 1.67% | 0.59% | 0.96% | -8.15% | 5.97% | 2.17% | 9.32% | -5.88% | 31.53% |
| 2023 | 1.33% | 7.42% | 0.28% | 0.83% | -0.55% | 0.00% | 2.02% | 1.35% | 2.61% | 1.42% | -7.16% | 2.63% | 12.21% |
| 2022 | 1.46% | 9.87% | 12.47% | 5.00% | -0.31% | -20.66% | 2.75% | 5.73% | -14.52% | 5.29% | 41.46% | -1.02% | 42.54% |
| 2021 | 2.79% | -5.83% | 0.63% | 0.00% | -8.82% | 17.74% | -9.32% | -9.37% | 13.89% | 12.37% | -7.16% | 7.29% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
Origin Energy Ltd ADR has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2011.
- This stock participated in 135.13% of S&P 500 Index downside but only 69.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 69.09%
- Участие в снижении
- 135.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGFGY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGFGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.29 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 10.09 | -8.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Origin Energy Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.38 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.33% | 5.12% | 5.34% | 4.37% | 4.09% | 4.03% | 3.81% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Origin Energy Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Origin Energy Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Origin Energy Ltd ADR коэффициент выплат составляет 79.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Origin Energy Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Origin Energy Ltd ADR показал максимальную просадку в 83.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Origin Energy Ltd ADR составляет 26.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.79%март 2020 г. | 8y 4mo | — | 14y 8moокт. 2011 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OGFGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.79% | -56.78% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -9.10% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.68% | -18.90% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.43% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -33.92% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -3.32% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.60% | -10.71% | -37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.06% | +8.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Origin Energy Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Origin Energy Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGFGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGFGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGFGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGFGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OGFGY
Добавьте Origin Energy Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGFGY