- ISIN
- US68618R2004
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.40B
- Enterprise Value
- $17.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.41
- Коэффициент P/E
- 5.51
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.74B
- Годовой диапазон
- $6.52 - $9.70
- Целевая цена
- $11.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGFGY
Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) прибавил 6.6% с начала года. По цене $8 за акцию OGFGY торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGFGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) показал доход в 6.55% с начала года и 25.16% за последние 12 месяцев.
Origin Energy Ltd ADR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 24.93%
- 10 лет*
- 10.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OGFGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OGFGY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.02% | 16.50% | 1.23% | 2.58% | -9.56% | -1.61% | 6.55% | ||||||
| 2025 | -6.79% | 4.60% | 1.53% | 0.00% | 0.15% | 9.91% | 4.80% | 8.92% | 4.72% | -5.58% | -8.86% | 3.89% | 16.45% |
| 2024 | -1.10% | 8.89% | 8.41% | 6.63% | 1.67% | 0.59% | 0.96% | -8.15% | 5.97% | 2.17% | 9.32% | -5.88% | 31.53% |
| 2023 | 1.33% | 7.42% | 0.28% | 0.83% | -0.55% | 0.00% | 2.02% | 1.35% | 2.61% | 1.42% | -7.16% | 2.63% | 12.21% |
| 2022 | 1.46% | 9.87% | 12.47% | 5.00% | -0.31% | -20.66% | 2.75% | 5.73% | -14.52% | 5.29% | 41.46% | -1.02% | 42.54% |
| 2021 | 2.79% | -5.83% | 0.63% | 0.00% | -8.82% | 17.74% | -9.32% | -9.37% | 13.89% | 12.37% | -7.16% | 7.29% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
Origin Energy Ltd ADR has an annualized alpha of 33.69%, beta of 0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2011.
- This stock captured 10.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -324.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.69%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.66%
- Участие в снижении
- -324.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGFGY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Origin Energy Ltd ADR (OGFGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OGFGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Origin Energy Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.38 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.12% | 5.34% | 4.37% | 4.09% | 4.03% | 3.81% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Origin Energy Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Origin Energy Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Origin Energy Ltd ADR коэффициент выплат составляет 79.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Origin Energy Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Origin Energy Ltd ADR показал максимальную просадку в 83.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Origin Energy Ltd ADR составляет 25.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.79%март 2020 г. | 8y 4mo | — | 14y 7moокт. 2011 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OGFGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.79% | -9.10% | -74.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.29% | -2.97% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.70% | -1.13% | -47.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Origin Energy Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Origin Energy Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGFGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGFGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGFGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGFGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у OGFGY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OGFGY
Добавьте Origin Energy Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGFGY