- ISIN
- US6820951043
- CUSIP
- 682095104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 авг. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $299.09M
- Enterprise Value
- $254.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.32
- Коэффициент P/E
- 22.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $98.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.21M
- Годовой диапазон
- $25.58 - $37.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFLX
Omega Flex, Inc. (OFLX) прибавил 2.8% с начала года. По цене $30 за акцию OFLX торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Omega Flex, Inc. (OFLX) показал доход в 2.83% с начала года и -6.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFLX составила 0.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Omega Flex, Inc.
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- -28.84%
- 5 лет*
- -26.80%
- 10 лет*
- 0.22%
- Всё время*
- 8.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность OFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2005 г. с доходностью +59.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OFLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 8.91% | -13.61% | 2.59% | -4.09% | 5.01% | -5.61% | 2.83% | |||||
| 2025 | -6.22% | -9.53% | -2.33% | -12.94% | 9.21% | -0.05% | -1.48% | 10.66% | -10.75% | -11.34% | -1.99% | 9.88% | -26.83% |
| 2024 | -1.06% | -0.16% | 1.84% | -6.14% | -10.64% | -12.82% | 2.54% | -10.23% | 6.49% | 2.40% | -3.33% | -14.39% | -38.89% |
| 2023 | 13.91% | 9.48% | -4.24% | -0.98% | -5.31% | -0.06% | -13.74% | -6.50% | -5.55% | -7.19% | -3.49% | 0.37% | -23.36% |
| 2022 | 11.82% | 2.32% | -10.59% | -14.33% | -0.41% | -2.35% | 6.85% | -12.15% | -8.32% | 2.27% | 1.81% | -2.60% | -25.62% |
| 2021 | 26.71% | -6.76% | -8.48% | 0.89% | -7.52% | -0.02% | 6.89% | -3.07% | -5.94% | 1.45% | -18.50% | 7.88% | -12.32% |
Метрики бенчмарка
Omega Flex, Inc. has an annualized alpha of 9.51%, beta of 1.11, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2005.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.62%) than losses (17.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 36.62%
- Участие в снижении
- 17.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFLX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omega Flex, Inc. (OFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.01 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.68 | -9.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Omega Flex, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.35 | $1.31 | $1.26 | $1.18 | $1.12 | $4.58 | $0.94 | $0.66 | $0.85 | $0.85 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.62% | 3.22% | 1.86% | 1.35% | 0.93% | 0.77% | 4.27% | 1.74% | 0.92% | 1.52% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Omega Flex, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.68 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Omega Flex, Inc. дивидендная доходность составляет 4.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Omega Flex, Inc. коэффициент выплат составляет 102.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Omega Flex, Inc. показал максимальную просадку в 84.81%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Omega Flex, Inc. составляет 81.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.81%нояб. 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-63.90%март 2009 г. | 5mo 14d | 5y 7mo | 6y 1moсент. 2008 г. - окт. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.18%март 2020 г. | 2mo 27d | 2mo 19d | 5mo 16dдек. 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-49.67%июль 2008 г. | 1y 10mo | 2mo 6d | 2y 14dсент. 2006 г. - сент. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.90%дек. 2018 г. | 4mo 23d | 4mo 7d | 9moиюль 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| OFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.81% | -56.78% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.64% | -9.10% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.03% | -18.90% | -51.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.46% | -25.43% | -57.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.81% | -33.92% | -50.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.86% | -2.19% | -79.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -10.70% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 2.10% | +13.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omega Flex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omega Flex, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OFLX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у OFLX коэффициент P/E составляет 22.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у OFLX коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у OFLX коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OFLX
Добавьте Omega Flex, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFLX