- ISIN
- US68752M1080
- CUSIP
- 68752M108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 24 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $467.27M
- Enterprise Value
- $581.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $825.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $569.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.50M
- Годовой диапазон
- $8.85 - $16.99
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFIX
Orthofix Medical Inc. (OFIX) снизился на 23.8% с начала года. По цене $12 за акцию OFIX торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orthofix Medical Inc. (OFIX) показал доход в -23.75% с начала года и 8.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFIX составила -13.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Orthofix Medical Inc.
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 22.33%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -23.75%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- -13.14%
- Всё время*
- 0.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность OFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении OFIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 дек. 1999 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 17 окт. 1995 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.73% | 2.27% | -15.23% | 2.53% | -21.17% | -1.40% | 26.48% | -23.75% | |||||
| 2025 | 4.98% | -5.18% | -6.16% | -14.71% | -19.12% | -0.89% | -0.99% | 35.69% | -2.27% | 5.46% | 4.21% | -5.78% | -13.17% |
| 2024 | 3.04% | -5.98% | 11.18% | -10.47% | 5.62% | -3.42% | 21.27% | 8.46% | -10.44% | 3.65% | 20.63% | -10.60% | 29.53% |
| 2023 | 5.36% | -4.76% | -18.69% | 12.42% | -0.74% | -3.37% | 9.03% | 7.47% | -39.22% | -14.15% | 0.09% | 21.99% | -34.34% |
| 2022 | -2.22% | 11.78% | -3.77% | -5.20% | -11.32% | -14.37% | 8.96% | -22.42% | -3.97% | -15.96% | 12.02% | 14.12% | -33.97% |
| 2021 | -5.98% | 15.10% | -6.79% | 2.31% | -8.23% | -1.45% | -0.92% | 6.69% | -10.09% | -5.61% | -14.92% | 1.57% | -27.66% |
Метрики бенчмарка
Orthofix Medical Inc. has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.75, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 1992.
- This stock participated in 108.44% of S&P 500 Index downside but only 68.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 68.56%
- Участие в снижении
- 108.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orthofix Medical Inc. (OFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.01 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 8.68 | -8.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orthofix Medical Inc. показал максимальную просадку в 86.78%, зарегистрированную 22 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orthofix Medical Inc. составляет 82.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.78%июнь 2026 г. | 7y 3mo | — | 7y 4moфевр. 2019 г. - сейчас | — |
-85.08%окт. 2008 г. | 10mo 11d | 9y 6mo | 10y 4moдек. 2007 г. - апр. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-70.28%март 1997 г. | 1y 7mo | 3y 3mo | 4y 11moавг. 1995 г. - июль 2000 г. | — |
-45.38%июль 2004 г. | 6mo 18d | 3y 3mo | 3y 9moянв. 2004 г. - окт. 2007 г. | — |
-43.60%окт. 2002 г. | 6mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| OFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -56.78% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.86% | -9.10% | -35.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.10% | -18.90% | -39.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.12% | -25.43% | -53.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -33.92% | -52.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -2.19% | -80.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -10.70% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 2.10% | +18.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orthofix Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orthofix Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у OFIX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у OFIX коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OFIX
Добавьте Orthofix Medical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFIX