- ISIN
- US68752M1080
- CUSIP
- 68752M108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 24 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $416.23M
- Enterprise Value
- $530.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $825.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $569.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.50M
- Годовой диапазон
- $9.13 - $16.99
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFIX
Orthofix Medical Inc. (OFIX) снизился на 32.1% с начала года. По цене $10 за акцию OFIX торгуется на 39.4% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orthofix Medical Inc. (OFIX) показал доход в -32.12% с начала года и -3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFIX составила -13.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Orthofix Medical Inc.
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.28%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- -19.49%
- 5 лет*
- -24.08%
- 10 лет*
- -13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении OFIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 дек. 1999 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 17 окт. 1995 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.73% | 2.27% | -15.23% | 2.53% | -21.17% | 11.00% | -32.12% | ||||||
| 2025 | 4.98% | -5.18% | -6.16% | -14.71% | -19.12% | -0.89% | -0.99% | 35.69% | -2.27% | 5.46% | 4.21% | -5.78% | -13.17% |
| 2024 | 3.04% | -5.98% | 11.18% | -10.47% | 5.62% | -3.42% | 21.27% | 8.46% | -10.44% | 3.65% | 20.63% | -10.60% | 29.53% |
| 2023 | 5.36% | -4.76% | -18.69% | 12.42% | -0.74% | -3.37% | 9.03% | 7.47% | -39.22% | -14.15% | 0.09% | 21.99% | -34.34% |
| 2022 | -2.22% | 11.78% | -3.77% | -5.20% | -11.32% | -14.37% | 8.96% | -22.42% | -3.97% | -15.96% | 12.02% | 14.12% | -33.97% |
| 2021 | -5.98% | 15.10% | -6.79% | 2.31% | -8.23% | -1.45% | -0.92% | 6.69% | -10.09% | -5.61% | -14.92% | 1.57% | -27.66% |
Метрики бенчмарка
Orthofix Medical Inc. has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.75, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 1992.
- This stock participated in 109.90% of S&P 500 Index downside but only 69.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 69.68%
- Участие в снижении
- 109.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orthofix Medical Inc. (OFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.69 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 12.34 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orthofix Medical Inc. показал максимальную просадку в 86.31%, зарегистрированную 29 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orthofix Medical Inc. составляет 84.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -86.31%май 2026 г. | 7y 3mo | — | 7y 3moфевр. 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.08%окт. 2008 г. | 10mo 11d | 9y 6mo | 10y 4moдек. 2007 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -70.28%март 1997 г. | 1y 7mo | 3y 3mo | 4y 11moавг. 1995 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -45.38%июль 2004 г. | 6mo 18d | 3y 3mo | 3y 9moянв. 2004 г. - окт. 2007 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.60%окт. 2002 г. | 6mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| OFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -56.78% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -9.10% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.60% | -18.90% | -37.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.37% | -25.43% | -52.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.31% | -33.92% | -52.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.80% | -2.97% | -81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -10.72% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 1.97% | +14.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orthofix Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orthofix Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у OFIX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OFIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у OFIX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OFIX
Добавьте Orthofix Medical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFIX