Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.22M
- Enterprise Value
- -$4.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $60.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.59B
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.91M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $18.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Orion Energy Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) показал доход в -43.17% с начала года и 21.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OESX составила -4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Orion Energy Systems, Inc.
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- -24.49%
- 5 лет*
- -34.36%
- 10 лет*
- -4.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2019 г. с доходностью +79.8%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OESX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 мая 2019 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший день был 7 февр. 2008 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -26.65% | -21.40% | -43.17% | |||||||||
| 2025 | -1.26% | 13.92% | -19.88% | 8.17% | -13.99% | -10.55% | -0.53% | 16.10% | 26.41% | 10.73% | 63.61% | -3.09% | 92.23% |
| 2024 | 17.70% | -7.84% | -7.43% | -1.17% | 11.64% | 15.61% | -2.70% | -19.44% | -1.51% | 16.35% | -15.75% | -4.75% | -7.67% |
| 2023 | -8.79% | 23.49% | -0.98% | -24.14% | -4.22% | 10.51% | -0.00% | -7.36% | -16.56% | -20.63% | -11.00% | -2.63% | -52.38% |
| 2022 | -11.05% | -4.04% | -9.39% | -3.93% | -17.10% | -9.87% | 5.47% | -20.75% | -7.14% | 8.97% | 24.71% | -14.15% | -49.72% |
| 2021 | -0.81% | -14.20% | -17.14% | -13.51% | 6.48% | -10.61% | -12.57% | -9.18% | -14.51% | 5.14% | -7.82% | -3.98% | -63.32% |
Метрики бенчмарка
Orion Energy Systems, Inc.: годовая альфа составляет -3.00%, бета — 0.77, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 20.12.2007.
- Эта акция участвовал в 160.94% снижения S&P 500 Index, но только в 61.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.00%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 61.90%
- Участие в снижении
- 160.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OESX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Energy Systems, Inc. (OESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.61 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OESX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Orion Energy Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.43%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Energy Systems, Inc. составляет 95.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.43% | 20 дек. 2007 г. | 2771 | 21 дек. 2018 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Energy Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Energy Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OESX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у OESX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OESX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у OESX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |