- ISIN
- US6862751087
- CUSIP
- 686275108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 19 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.90M
- Enterprise Value
- -$3.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$898.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.09B
- EBITDA (12 мес.)
- -$772.55M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $18.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OESX
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) снизился на 38.1% с начала года. По цене $10 за акцию OESX торгуется на 48.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) показал доход в -38.10% с начала года и 61.31% за последние 12 месяцев.
Orion Energy Systems, Inc.
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -38.10%
- 6 месяцев
- -42.02%
- 1 год
- 61.31%
- 3 года*
- -15.63%
- 5 лет*
- -30.76%
- 10 лет*
- -3.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2019 г. с доходностью +79.8%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OESX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 мая 2019 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший день был 7 февр. 2008 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -26.65% | -21.40% | 4.23% | 4.28% | 0.21% | -38.10% | ||||||
| 2025 | -1.26% | 13.92% | -19.88% | 8.17% | -13.99% | -10.55% | -0.53% | 16.10% | 26.41% | 10.73% | 63.61% | -3.09% | 92.23% |
| 2024 | 17.70% | -7.84% | -7.43% | -1.17% | 11.64% | 15.61% | -2.70% | -19.44% | -1.51% | 16.35% | -15.75% | -4.75% | -7.67% |
| 2023 | -8.79% | 23.49% | -0.98% | -24.14% | -4.22% | 10.51% | -0.00% | -7.36% | -16.56% | -20.63% | -11.00% | -2.63% | -52.38% |
| 2022 | -11.05% | -4.04% | -9.39% | -3.93% | -17.10% | -9.87% | 5.47% | -20.75% | -7.14% | 8.97% | 24.71% | -14.15% | -49.72% |
| 2021 | -0.81% | -14.20% | -17.14% | -13.51% | 6.48% | -10.61% | -12.57% | -9.18% | -14.51% | 5.14% | -7.82% | -3.98% | -63.32% |
Метрики бенчмарка
Orion Energy Systems, Inc. has an annualized alpha of 85.23%, beta of 0.97, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2007.
- This stock captured 655.42% of S&P 500 Index gains and 356.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 85.23%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 655.42%
- Участие в снижении
- 356.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OESX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Energy Systems, Inc. (OESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orion Energy Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.43%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Energy Systems, Inc. составляет 95.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -97.43%дек. 2018 г. | 11y 4d | — | 18y 5moдек. 2007 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -9.10% | -88.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -2.97% | -92.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.47% | -1.13% | -84.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.46% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Energy Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Energy Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OESX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у OESX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OESX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у OESX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OESX
Добавьте Orion Energy Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OESX