OCTZ — крупнейшие позиции и состав
OCTZ от TrueShares включает 15 заявленных позиций с активами $43.3M. Крупнейшие позиции: Treasury Bill (B) (99.10%), The Options Clearing Corp (2.41%) и The Options Clearing Corp (0.81%). На 5 крупнейших позиций приходится 103.17% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
B Treasury Bill | 99.10% | $61.91M |
— The Options Clearing Corp | 2.41% | $1.51M |
— The Options Clearing Corp | 0.81% | $502.99K |
— The Options Clearing Corp | 0.76% | $475.23K |
SALXX STATE STREET INSTITUTIONAL US | 0.08% | $51.41K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.