OCTW — крупнейшие позиции и состав
OCTW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $312.2M. Крупнейшие позиции: SPY 09/30/2026 5.00 C (4SPY 260930C00005000) (102.13%), SPY 09/30/2026 666.25 P (4SPY 260930P00666250) (2.03%) и SPY 09/30/2026 532.94 P (4SPY 260930P00532940) (-0.49%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 09/30/2026 5.00 C | 102.13% | $576.40M |
— SPY 09/30/2026 666.25 P | 2.03% | $11.47M |
— SPY 09/30/2026 532.94 P | -0.49% | -$2.77M |
— SPY 09/30/2026 734.73 C | -3.62% | -$20.42M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.