- ISIN
- US68618H1032
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.56B
- Enterprise Value
- $7.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$0.73
- Коэффициент P/E
- 33.21
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- A$15.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$7.78B
- EBITDA (12 мес.)
- A$2.39B
- Годовой диапазон
- $12.62 - $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCLDY
Orica Ltd ADR (OCLDY) прибавил 3.5% с начала года. По цене $17 за акцию OCLDY торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCLDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orica Ltd ADR (OCLDY) показал доход в 3.51% с начала года и 27.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCLDY составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Orica Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 1.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность OCLDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2012 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OCLDY закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 23 февр. 2012 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 7.38% | -31.57% | 14.79% | 15.14% | 2.40% | 0.59% | 3.51% | |||||
| 2025 | 13.83% | -10.84% | 20.86% | -17.52% | 27.93% | 3.25% | 5.97% | 8.22% | -2.39% | 0.86% | 14.38% | 5.38% | 81.86% |
| 2024 | 3.76% | 3.76% | 5.01% | 1.79% | 5.71% | -4.40% | -3.31% | 4.63% | -1.41% | -0.42% | -0.51% | -19.17% | -7.10% |
| 2023 | -1.52% | 4.21% | -6.96% | 7.53% | 1.14% | -6.73% | 3.33% | -4.91% | 0.61% | -7.70% | 12.06% | 2.52% | 1.53% |
| 2022 | -0.97% | 9.97% | 14.49% | -6.12% | 1.65% | -6.68% | 4.76% | -7.50% | -18.11% | 2.62% | 15.56% | 4.58% | 9.27% |
| 2021 | 6.08% | -3.44% | -8.98% | 3.17% | -3.83% | -5.33% | -4.43% | -1.82% | -6.32% | 28.68% | -3.15% | -9.61% | -13.30% |
Метрики бенчмарка
Orica Ltd ADR has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.40, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2011.
- This stock participated in 110.56% of S&P 500 Index downside but only 60.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 60.54%
- Участие в снижении
- 110.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCLDY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orica Ltd ADR (OCLDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCLDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.01 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 8.68 | -6.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orica Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.36 | $0.31 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.21 | $0.17 | $0.33 | $0.35 | $0.53 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.19% | 3.26% | 2.71% | 2.20% | 1.80% | 1.86% | 1.07% | 2.70% | 2.53% | 4.19% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orica Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orica Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Orica Ltd ADR коэффициент выплат составляет 138.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orica Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1465 торговых сессий.
Текущая просадка Orica Ltd ADR составляет 9.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.77%март 2020 г. | 7y 1mo | 5y 10mo | 12y 11moфевр. 2013 г. - янв. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-33.58%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 5mo 24dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-19.58%июнь 2012 г. | 3mo 5d | 8mo 20d | 11mo 25dмарт 2012 г. - февр. 2013 г. | — |
-1.82%февр. 2012 г. | 4d | 1d | 5dфевр. 2012 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| OCLDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -56.78% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -9.10% | -24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -18.90% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -25.43% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -33.92% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -2.19% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.99% | -10.70% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.10% | +10.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orica Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orica Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OCLDY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OCLDY коэффициент P/E составляет 33.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OCLDY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OCLDY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OCLDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OCLDY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OCLDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OCLDY коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OCLDY
Добавьте Orica Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCLDY