Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.03B
- Enterprise Value
- $2.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.24
- Коэффициент P/E
- 14.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $660.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $361.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $103.25M
- Годовой диапазон
- $14.29 - $20.61
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OceanFirst Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
OceanFirst Financial Corp. (OCFC) показал доход в 1.58% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCFC составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
OceanFirst Financial Corp.
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OCFC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июн. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 27 мар. 2009 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | -2.64% | -0.11% | 1.58% | |||||||||
| 2025 | -0.77% | 1.41% | -5.55% | -2.65% | 2.70% | 4.76% | -4.71% | 10.95% | -4.46% | 3.47% | 4.84% | -4.77% | 3.87% |
| 2024 | -0.75% | -10.71% | 7.96% | -10.05% | 3.30% | 5.58% | 14.35% | -0.45% | 4.03% | -2.10% | 14.89% | -12.48% | 9.42% |
| 2023 | 12.56% | -0.02% | -22.09% | -13.42% | -9.91% | 10.00% | 19.27% | -8.47% | -14.23% | -12.51% | 11.12% | 25.25% | -14.23% |
| 2022 | 2.25% | -0.67% | -10.19% | -6.82% | 8.66% | -5.16% | 7.48% | -4.53% | -4.12% | 21.14% | 4.39% | -9.03% | -0.85% |
| 2021 | -2.52% | 20.74% | 10.17% | -4.51% | -2.55% | -5.74% | -4.29% | 9.94% | 0.71% | 3.55% | -6.31% | 7.71% | 25.95% |
Метрики бенчмарка
OceanFirst Financial Corp.: годовая альфа составляет 4.58%, бета — 0.86, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 05.07.1996.
- Эта акция участвовал в 85.71% снижения S&P 500 Index, но только в 81.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 81.64%
- Участие в снижении
- 85.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCFC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OceanFirst Financial Corp. (OCFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OCFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.39 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.61 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OCFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OceanFirst Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.74 | $1.12 | $0.68 | $0.68 | $0.62 | $0.60 | $0.54 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.43% | 4.46% | 4.42% | 4.61% | 3.48% | 5.03% | 3.65% | 2.66% | 2.75% | 2.29% | 1.80% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OceanFirst Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.44 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У OceanFirst Financial Corp. дивидендная доходность составляет 4.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У OceanFirst Financial Corp. коэффициент выплат составляет 69.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что OceanFirst Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OceanFirst Financial Corp. показал максимальную просадку в 67.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1192 торговые сессии.
Текущая просадка OceanFirst Financial Corp. составляет 19.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.77% | 9 дек. 2003 г. | 1320 | 9 мар. 2009 г. | 1192 | 29 нояб. 2013 г. | 2512 |
| -59.01% | 21 июн. 2018 г. | 438 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -39.62% | 23 июн. 1998 г. | 76 | 8 окт. 1998 г. | 434 | 28 июн. 2000 г. | 510 |
| -29.35% | 27 авг. 2002 г. | 31 | 9 окт. 2002 г. | 160 | 30 мая 2003 г. | 191 |
| -21.59% | 30 дек. 2015 г. | 26 | 5 февр. 2016 г. | 186 | 31 окт. 2016 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OceanFirst Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OceanFirst Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OCFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OCFC коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OCFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OCFC коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OCFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OCFC коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |