Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.40
- Коэффициент P/E
- 17.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $447.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $245.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.29M
- Годовой диапазон
- $28.80 - $46.02
- Целевая цена
- $43.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Origin Bancorp, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Origin Bancorp, Inc (OBK) показал доход в 10.62% с начала года и 21.53% за последние 12 месяцев.
Origin Bancorp, Inc
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.88% | -2.54% | -0.34% | 10.62% | |||||||||
| 2025 | 13.91% | 2.49% | -10.46% | -7.59% | 6.87% | 4.84% | 2.27% | 6.83% | -11.24% | 0.41% | 5.44% | 3.35% | 14.84% |
| 2024 | -14.25% | -1.66% | 4.69% | -4.93% | 5.76% | 1.44% | 8.32% | -2.10% | -3.91% | -2.39% | 9.93% | -3.11% | -4.62% |
| 2023 | 2.18% | 1.48% | -15.19% | -8.46% | -2.78% | 2.99% | 11.26% | -5.42% | -5.93% | 2.49% | 7.89% | 11.96% | -1.22% |
| 2022 | -0.47% | 8.42% | -8.42% | -10.90% | 4.13% | -0.72% | 11.01% | -4.85% | -5.83% | 7.43% | -0.64% | -10.31% | -13.31% |
| 2021 | 13.76% | 8.79% | 23.79% | 3.11% | 1.26% | -3.83% | -4.19% | 1.48% | 2.92% | 5.31% | -5.13% | 1.73% | 56.44% |
Метрики бенчмарка
Origin Bancorp, Inc: годовая альфа составляет -1.04%, бета — 0.84, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 09.05.2018.
- Эта акция участвовал в 99.34% снижения S&P 500 Index, но только в 69.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.04%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 69.77%
- Участие в снижении
- 99.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBK имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Origin Bancorp, Inc (OBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 6.61 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Origin Bancorp, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.58 | $0.49 | $0.38 | $0.25 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.60% | 1.80% | 1.69% | 1.58% | 1.14% | 1.36% | 0.66% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Origin Bancorp, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Origin Bancorp, Inc дивидендная доходность составляет 1.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Origin Bancorp, Inc коэффициент выплат составляет 25.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Origin Bancorp, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Origin Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Origin Bancorp, Inc составляет 8.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.65% | 25 июн. 2018 г. | 476 | 14 мая 2020 г. | 204 | 8 мар. 2021 г. | 680 |
| -43.36% | 16 авг. 2022 г. | 186 | 11 мая 2023 г. | 684 | 3 февр. 2026 г. | 870 |
| -19.82% | 12 нояб. 2021 г. | 130 | 19 мая 2022 г. | 59 | 15 авг. 2022 г. | 189 |
| -15.23% | 9 июн. 2021 г. | 68 | 14 сент. 2021 г. | 36 | 3 нояб. 2021 г. | 104 |
| -12.23% | 9 февр. 2026 г. | 27 | 18 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Origin Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Origin Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBK коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBK коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |