- ISIN
- US68621T1025
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 8 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 18.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $449.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $256.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $79.60M
- Годовой диапазон
- $32.13 - $48.67
- Целевая цена
- $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBK
Origin Bancorp, Inc (OBK) прибавил 28.9% с начала года. По цене $48 за акцию OBK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Origin Bancorp, Inc (OBK) показал доход в 28.92% с начала года и 41.27% за последние 12 месяцев.
Origin Bancorp, Inc
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 28.92%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.88% | -2.54% | -0.34% | 12.93% | 2.35% | 0.84% | 28.92% | ||||||
| 2025 | 13.91% | 2.49% | -10.46% | -7.59% | 6.87% | 4.84% | 2.27% | 6.83% | -11.24% | 0.41% | 5.44% | 3.35% | 14.84% |
| 2024 | -14.25% | -1.66% | 4.69% | -4.93% | 5.76% | 1.44% | 8.32% | -2.10% | -3.91% | -2.39% | 9.93% | -3.11% | -4.62% |
| 2023 | 2.18% | 1.48% | -15.19% | -8.46% | -2.78% | 2.99% | 11.26% | -5.42% | -5.93% | 2.49% | 7.89% | 11.96% | -1.22% |
| 2022 | -0.47% | 8.42% | -8.42% | -10.90% | 4.13% | -0.72% | 11.01% | -4.85% | -5.83% | 7.43% | -0.64% | -10.31% | -13.31% |
| 2021 | 13.76% | 8.79% | 23.79% | 3.11% | 1.26% | -3.83% | -4.19% | 1.48% | 2.92% | 5.31% | -5.13% | 1.73% | 56.44% |
Метрики бенчмарка
Origin Bancorp, Inc has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.84, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2018.
- This stock participated in 97.51% of S&P 500 Index downside but only 71.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 71.16%
- Участие в снижении
- 97.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBK имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Origin Bancorp, Inc (OBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.69 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 12.34 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Origin Bancorp, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.58 | $0.49 | $0.38 | $0.25 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.60% | 1.80% | 1.69% | 1.58% | 1.14% | 1.36% | 0.66% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Origin Bancorp, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Origin Bancorp, Inc дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Origin Bancorp, Inc коэффициент выплат составляет 23.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Origin Bancorp, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Origin Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Origin Bancorp, Inc составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -57.65%май 2020 г. | 1y 10mo | 9mo 28d | 2y 8moиюнь 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.36%май 2023 г. | 8mo 28d | 2y 8mo | 3y 5moавг. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.82%май 2022 г. | 6mo 8d | 2mo 28d | 9mo 6dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.23%сент. 2021 г. | 3mo 7d | 1mo 20d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.23%март 2026 г. | 1mo 7d | 1mo | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| OBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -56.78% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -18.90% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -25.43% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.97% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -10.72% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.97% | +4.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Origin Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Origin Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBK коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBK коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OBK коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OBK
Добавьте Origin Bancorp, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBK