- ISIN
- US68572M1062
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 4 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $220.96M
- Enterprise Value
- $194.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$54.72M
- Годовой диапазон
- $2.20 - $5.42
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -54.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -132.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBIO
Orchestra BioMed Holdings Inc. (OBIO) снизился на 11.1% с начала года. По цене $4 за акцию OBIO торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orchestra BioMed Holdings Inc. (OBIO) показал доход в -11.08% с начала года и 16.77% за последние 12 месяцев.
Orchestra BioMed Holdings Inc.
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- -21.98%
- 5 лет*
- -17.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность OBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +109.3%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -53.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OBIO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 мар. 2023 г. с доходностью +58.1%, в то время как худший день был 1 апр. 2025 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.90% | 25.50% | -2.97% | -6.12% | -2.01% | 10.36% | -14.48% | -11.08% | |||||
| 2025 | 31.00% | -10.50% | -8.74% | -30.61% | -4.04% | -5.96% | 14.18% | -10.78% | -9.16% | 57.26% | 36.41% | -21.99% | 3.75% |
| 2024 | -22.45% | -9.04% | -18.17% | -16.32% | 57.14% | 17.60% | -9.45% | -9.21% | -23.28% | 0.19% | 9.32% | -28.95% | -56.19% |
| 2023 | -12.83% | 7.47% | 109.30% | -17.73% | -6.83% | -53.33% | -16.14% | 6.30% | 39.74% | -46.22% | 32.62% | 46.78% | -8.52% |
| 2022 | -2.18% | 0.20% | 0.30% | 0.25% | 0.15% | 0.10% | -0.30% | -0.91% | 0.61% | 0.81% | -0.80% | 0.81% | -0.99% |
| 2021 | -7.65% | 4.99% | -9.90% | -2.23% | -6.13% | -0.68% | -2.84% | -1.21% | 1.02% | -0.30% | 0.10% | 2.13% | -21.31% |
Метрики бенчмарка
Orchestra BioMed Holdings Inc. has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.85, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2020.
- This stock participated in 126.14% of S&P 500 Index downside but only 7.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 7.25%
- Участие в снижении
- 126.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBIO имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orchestra BioMed Holdings Inc. (OBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.11 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 9.09 | -8.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orchestra BioMed Holdings Inc. показал максимальную просадку в 89.40%, зарегистрированную 23 сент. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orchestra BioMed Holdings Inc. составляет 83.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.40%сент. 2025 г. | 2y 5mo | — | 3y 3moапр. 2023 г. - сейчас | — |
-42.60%февр. 2023 г. | 1y 12mo | 20d | 2y 17dфевр. 2021 г. - март 2023 г. | — |
-33.00%март 2023 г. | 10d | 14d | 24dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
-14.37%нояб. 2020 г. | 2mo 29d | 1mo 26d | 4mo 25dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-13.31%янв. 2021 г. | 22d | 12d | 1mo 4dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| OBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.40% | -56.78% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -9.10% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -18.90% | -59.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -25.43% | -63.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.36% | -1.32% | -82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -10.70% | -41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 2.10% | +18.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orchestra BioMed Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orchestra BioMed Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OBIO коэффициент P/S составляет 2,360.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OBIO коэффициент P/B составляет 7,366.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OBIO
Добавьте Orchestra BioMed Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBIO