- ISIN
- US81752T4031
- CUSIP
- 81752T403
- Эмитент
- Oakhurst
- Дата выпуска
- 9 мая 2017 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OASDX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -0.75% | -4.01% | 7.53% | 3.40% | ||||||||
| 2025 | 1.45% | -0.84% | -3.30% | -0.09% | 3.77% | 2.96% | 1.64% | 1.21% | 2.31% | 1.71% | -0.08% | -0.12% | 10.94% |
| 2024 | 1.17% | 3.37% | 2.06% | -2.61% | 3.63% | 2.50% | 0.81% | 1.53% | 1.51% | -0.47% | 4.64% | -1.18% | 18.06% |
| 2023 | 3.67% | -1.77% | 2.50% | 0.98% | 0.19% | 4.92% | 2.67% | -1.34% | -3.18% | -1.59% | 6.19% | 3.22% | 17.20% |
| 2022 | -4.26% | -2.44% | 3.22% | -6.84% | 0.00% | -4.18% | 5.24% | -2.40% | -6.14% | 4.33% | 3.76% | -3.68% | -13.49% |
| 2021 | -0.99% | 1.45% | 1.16% | 2.65% | 0.34% | 1.28% | 1.35% | 1.83% | -3.44% | 4.50% | -0.65% | 3.06% | 13.03% |
Метрики бенчмарка
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.51, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2017.
- This fund participated in 64.05% of S&P 500 Index downside but only 51.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 51.13%
- Участие в снижении
- 64.05%
Комиссия
Комиссия OASDX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OASDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakhurst Strategic Defined Risk Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $1.05 | $1.41 | $0.37 | $0.55 | $0.62 | $0.00 | $0.24 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.72%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -17.05%март 2020 г. | 29d | 4mo 16d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.15%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 23d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.40%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.17%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| OASDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OASDX
Добавьте Oakhurst Strategic Defined Risk Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OASDX