PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio (NXC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US67063R1032

CUSIP

67063R103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

19 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$81.31M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

35.22

Общая выручка (12 мес.)

$1.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.86M

EBITDA (12 мес.)

$1.28M

Годовой диапазон

$12.36 - $13.79

Процент коротких позиций

0.32%

Коэффициент коротких позиций

0.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio (NXC) показал доход в -0.24% с начала года и 2.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXC составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NXC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-4.79%

1 год

2.27%

3 года

0.31%

5 лет

-0.29%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%0.20%0.66%-2.23%-0.98%-0.24%
20244.58%-1.31%2.79%-2.27%-0.89%0.66%4.37%1.67%3.85%-3.36%0.19%-4.56%5.35%
20233.88%-6.25%-2.70%-1.95%-0.85%0.49%1.56%-2.25%-4.97%-0.88%2.86%4.19%-7.23%
2022-6.10%-4.05%-3.86%-2.53%2.92%-3.47%2.87%-2.16%-3.82%-1.45%2.67%9.48%-10.05%
20210.09%-0.91%2.48%-1.84%8.40%-2.02%-3.57%1.85%-4.13%-0.76%-1.93%8.81%5.64%
2020-1.47%-1.63%-9.21%-1.11%8.63%6.19%-1.75%0.40%-0.23%1.22%-1.16%1.72%0.55%
20193.62%1.08%2.19%1.67%-0.03%4.03%1.72%3.15%2.10%-1.76%-0.11%8.64%29.25%
2018-2.46%-0.51%-3.04%-1.41%3.77%-0.81%-0.11%1.15%0.07%-4.91%1.69%-0.66%-7.29%
20171.63%2.62%-2.31%3.31%4.52%-3.21%1.76%2.12%-1.40%-1.82%-0.28%-0.95%5.81%
2016-0.17%3.82%4.13%-2.56%-1.97%5.52%0.49%2.66%0.54%-7.07%-2.83%-3.41%-1.60%
20152.90%-3.63%1.69%0.63%-0.02%-3.49%2.61%-1.50%2.80%3.72%-1.75%2.09%5.84%
20145.33%-0.54%1.99%2.87%-0.65%3.72%3.74%0.76%-0.22%3.89%-2.72%1.02%20.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NXC составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NXC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio (NXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: -0.02
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.52$0.49$0.53$0.52$0.51$0.53$0.65$0.73$0.68$0.80

Дивидендный доход

4.31%4.22%4.10%3.40%3.21%3.25%3.07%3.98%4.33%4.93%4.36%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.23
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.52
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.53
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.65
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.15$0.73
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.68
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.17$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio коэффициент выплат составляет 151.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio составляет 23.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.06%12 мая 2021 г.62030 окт. 2023 г.———
-32.87%30 мая 2008 г.939 окт. 2008 г.23416 сент. 2009 г.327
-30.58%5 мар. 2020 г.1018 мар. 2020 г.28911 мая 2021 г.299
-19.64%16 сент. 2016 г.56920 дек. 2018 г.16620 авг. 2019 г.735
-17.83%3 мая 1999 г.17212 янв. 2000 г.1587 сент. 2000 г.330
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.050.100.150.200.250.300.35AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJune
0.10
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NXC коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NXC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NXC коэффициент P/S составляет 22.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NXC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию