PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quanex Building Products Corporation (NX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Quanex Building Products Corporation (NX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7476191041

CUSIP

747619104

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$819.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.39

Коэффициент P/E

44.51

Коэффициент PEG

0.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$269.32M

EBITDA (12 мес.)

$93.02M

Годовой диапазон

$15.30 - $34.63

Целевая цена

$34.75

Процент коротких позиций

7.24%

Коэффициент коротких позиций

6.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanex Building Products Corporation

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Quanex Building Products Corporation (NX) показал доход в -28.26% с начала года и -44.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NX составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

NX

С начала года

-28.26%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-39.47%

1 год

-44.67%

3 года

-3.97%

5 лет

8.40%

10 лет

1.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-13.37%-8.14%-3.24%-11.57%5.35%-28.26%
20242.13%10.76%11.38%-13.56%-0.78%-15.88%20.80%-17.28%0.73%4.72%2.41%-18.32%-19.85%
20239.33%0.23%-16.70%-11.29%10.00%28.18%4.80%-4.12%4.71%-4.69%14.67%-0.46%30.72%
2022-12.07%4.91%-7.86%-8.43%5.83%12.25%8.18%-9.39%-18.24%22.03%7.27%-0.05%-3.05%
2021-0.81%10.64%8.13%4.04%-2.42%-6.44%0.00%-5.15%-8.79%-3.22%3.14%16.36%13.25%
20203.75%-5.19%-39.62%23.71%-0.56%12.64%1.22%19.64%10.20%-1.30%13.19%8.02%32.53%
201915.16%9.84%-7.08%5.22%-7.24%22.37%-1.43%-7.52%5.43%6.69%0.88%-11.87%27.99%
2018-11.54%-19.08%4.11%-1.44%-2.04%7.07%-1.39%-7.34%11.44%-18.57%6.55%-13.43%-41.08%
2017-2.71%-1.01%3.79%0.74%0.98%2.87%1.65%-8.84%17.32%-4.36%-0.23%7.03%16.15%
2016-11.22%-6.97%1.05%8.53%5.73%-6.49%7.53%-3.30%-10.50%-5.56%19.32%4.57%-1.80%
20150.27%4.04%0.98%-2.23%-7.82%20.72%-6.30%-10.61%1.43%3.85%-1.38%12.29%11.98%
2014-4.87%2.59%6.59%-8.90%-5.52%0.62%-4.36%5.68%0.39%10.67%-1.20%-4.87%-4.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quanex Building Products Corporation (NX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quanex Building Products Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.84
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quanex Building Products Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.24$0.16$0.16$0.16$0.16

Дивидендный доход

1.85%1.32%1.05%1.35%1.29%1.44%1.87%1.77%0.68%0.79%0.77%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quanex Building Products Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.24
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Quanex Building Products Corporation дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Quanex Building Products Corporation коэффициент выплат составляет 14.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Quanex Building Products Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quanex Building Products Corporation показал максимальную просадку в 90.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quanex Building Products Corporation составляет 61.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.45%24 апр. 2008 г.2209 мар. 2009 г.———
-56.72%2 сент. 1997 г.69331 мая 2000 г.4405 мар. 2002 г.1133
-53.76%10 июн. 1992 г.22327 апр. 1993 г.85918 сент. 1996 г.1082
-51.01%9 мар. 1989 г.40716 окт. 1990 г.10112 мар. 1991 г.508
-37.64%24 апр. 2006 г.1143 окт. 2006 г.15416 мая 2007 г.268
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quanex Building Products Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Quanex Building Products Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1,328.6% выше.

0.000.200.400.600.801.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.19
0.01
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Quanex Building Products Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NX в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NX коэффициент P/E составляет 44.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NX по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NX коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NX по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NX по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию